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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 580 000.00 | | 7 580 000.00 | 7 580 000.00 |
AP Constructions | 34 999 387.00 | 27 117 244.00 | 7 882 143.00 | 34 999 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 616 709.00 | 27 117 244.00 | 15 499 465.00 | 42 616 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 749.00 | 178 926.00 | 487 823.00 | 666 749.00 |
BZ Autres créances | 11 797 363.00 | | 11 797 363.00 | 11 797 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 330.00 | | 509 330.00 | 509 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 973 442.00 | 178 926.00 | 12 794 516.00 | 12 973 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 590 151.00 | 27 296 170.00 | 28 293 981.00 | 55 590 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 737 771.00 | -17 626 089.00 | | -1 737 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 637 771.00 | -17 526 089.00 | | -1 637 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 484 564.00 | 21 682 539.00 | | 17 484 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 577 698.00 | 20 467 113.00 | | 11 577 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 570.00 | 134 662.00 | | 441 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 706.00 | 186 229.00 | | 139 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 363 014.00 | | |
EA Autres dettes | 272 806.00 | 347 011.00 | | 272 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 931 752.00 | 43 180 568.00 | | 29 931 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 293 981.00 | 25 654 480.00 | | 28 293 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 577 698.00 | | | 11 577 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 100 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 650 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 651.00 | |
GE Autres charges | | | 810 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 737 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 040.00 | 3 624 160.00 | | 4 029 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 811.00 | 21 250 249.00 | | 5 766 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 737 771.00 | -17 626 089.00 | | -1 737 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 877.00 | 42 579 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 094 915.00 | | 849 349.00 | 42 094 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518 531.00 | 1 613 712.00 | | 9 518 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518 531.00 | 1 613 712.00 | | 9 518 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758 650.00 | 123 651.00 | 703 375.00 | 758 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 093 650.00 | 773 651.00 | 703 375.00 | 16 093 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 093 650.00 | 773 651.00 | 703 375.00 | 16 093 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 348.00 | 1.00 | 500 347.00 | 500 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 570.00 | 441 570.00 | | 441 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 806.00 | 272 806.00 | | 272 806.00 |
VB T. V. A. | 415 843.00 | | | 415 843.00 |
VC Groupe et associés | 11 354 596.00 | | | 11 354 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 484 664.00 | 17 484 664.00 | | 17 484 664.00 |
VI Groupe et associés | 11 077 350.00 | 11 077 350.00 | | 11 077 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 464 112.00 | 178 926.00 | 12 285 186.00 | 12 464 112.00 |
VW T.V.A. | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 916 344.00 | 29 415 997.00 | 500 347.00 | 29 916 344.00 |