| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 141.00 | 116 707.00 | 92 434.00 | 209 141.00 |
BZ Autres créances | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
CF Disponibilités | 8 815 921.00 | | 8 815 921.00 | 8 815 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 160 056.00 | 116 707.00 | 9 043 349.00 | 9 160 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 056.00 | 116 707.00 | 9 043 349.00 | 9 160 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 799.00 | -166 225.00 | | -131 799.00 |
DL TOTAL (I) | -31 799.00 | -66 225.00 | | -31 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 947 245.00 | 9 006 333.00 | | 8 947 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 29 631.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 214.00 | 112 253.00 | | 112 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 075 148.00 | 9 154 653.00 | | 9 075 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 349.00 | 9 088 428.00 | | 9 043 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615.00 | 66 510.00 | | 10 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 414.00 | 232 735.00 | | 142 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 799.00 | -166 225.00 | | -131 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 815.00 | 4 892.00 | | 111 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 815.00 | 4 892.00 | | 111 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 815.00 | 4 892.00 | | 111 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 141.00 | 209 141.00 | | 209 141.00 |
VB T. V. A. | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VI Groupe et associés | 8 879 529.00 | 8 879 529.00 | | 8 879 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 135.00 | 344 135.00 | | 344 135.00 |
VW T.V.A. | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 068 711.00 | 9 068 711.00 | | 9 068 711.00 |