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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 580 000.00 | | 7 580 000.00 | 7 580 000.00 |
AP Constructions | 35 036 709.00 | 27 116 709.00 | 7 920 000.00 | 35 036 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 616 709.00 | 27 116 709.00 | 15 500 000.00 | 42 616 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 249.00 | 306 880.00 | 664 369.00 | 971 249.00 |
BZ Autres créances | 12 710 510.00 | | 12 710 510.00 | 12 710 510.00 |
CF Disponibilités | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 819 067.00 | 306 880.00 | 13 512 188.00 | 13 819 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 435 777.00 | 27 423 589.00 | 29 012 188.00 | 56 435 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 707.00 | -1 737 771.00 | | 804 707.00 |
DL TOTAL (I) | 904 707.00 | -1 637 771.00 | | 904 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 484 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 150 675.00 | 11 577 698.00 | | 27 150 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 128.00 | 15 408.00 | | 9 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 577.00 | 441 570.00 | | 569 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 142.00 | 139 706.00 | | 253 142.00 |
EA Autres dettes | 124 959.00 | 272 806.00 | | 124 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 107 481.00 | 29 931 752.00 | | 28 107 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 012 188.00 | 28 293 981.00 | | 29 012 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 119.00 | | 3 111 119.00 | 3 111 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 119.00 | | 3 111 119.00 | 3 111 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 752.00 | 4 029 040.00 | | 5 065 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 045.00 | 5 766 811.00 | | 4 261 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 707.00 | -1 737 771.00 | | 804 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 616 709.00 | | 37 322.00 | 42 616 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 322.00 | | 42 616 709.00 | 37 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | | 42 616 709.00 | 37 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 616 709.00 | | 37 322.00 | 42 616 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132 244.00 | 1 728 108.00 | | 11 132 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132 244.00 | 1 728 108.00 | | 11 132 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 985 000.00 | | 1 728 643.00 | 15 985 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 926.00 | 132 801.00 | 4 847.00 | 178 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 163 926.00 | 132 801.00 | 1 733 490.00 | 16 163 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 163 926.00 | 132 801.00 | 1 733 490.00 | 16 163 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 801.00 | 1 733 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 062.00 | | 387 062.00 | 387 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 577.00 | 569 577.00 | | 569 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
UX Autres créances clients | 484 105.00 | | | 484 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 145.00 | | | 487 145.00 |
VB T. V. A. | 464 322.00 | | | 464 322.00 |
VC Groupe et associés | 12 164 527.00 | | | 12 164 527.00 |
VI Groupe et associés | 26 763 613.00 | 26 763 613.00 | | 26 763 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481 400.00 | | | 17 481 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 681 759.00 | 13 681 759.00 | | 13 681 759.00 |
VW T.V.A. | 253 142.00 | 253 142.00 | | 253 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 098 352.00 | 27 711 290.00 | 387 062.00 | 28 098 352.00 |