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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 500.00 | 111 815.00 | 87 685.00 | 199 500.00 |
BZ Autres créances | 152 425.00 | | 152 425.00 | 152 425.00 |
CF Disponibilités | 8 848 318.00 | | 8 848 318.00 | 8 848 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 243.00 | 111 815.00 | 9 088 428.00 | 9 200 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 243.00 | 111 815.00 | 9 088 428.00 | 9 200 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 225.00 | -6 569 685.00 | | -166 225.00 |
DL TOTAL (I) | -66 225.00 | -6 469 685.00 | | -66 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006 333.00 | 16 013 900.00 | | 9 006 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 4 080.00 | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 253.00 | 124 599.00 | | 112 253.00 |
EA Autres dettes | | 112 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 154 653.00 | 16 261 979.00 | | 9 154 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 428.00 | 9 792 294.00 | | 9 088 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 510 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 510 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 810 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 510.00 | 25 264 516.00 | | 66 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 735.00 | 31 834 201.00 | | 232 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 225.00 | -6 569 685.00 | | -166 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 894.00 | | 66 079.00 | 177 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 894.00 | | 66 079.00 | 177 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 894.00 | | 66 079.00 | 177 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VB T. V. A. | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
VI Groupe et associés | 8 938 617.00 | 8 938 617.00 | | 8 938 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 925.00 | 351 925.00 | | 351 925.00 |
VW T.V.A. | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 148 216.00 | 9 148 216.00 | | 9 148 216.00 |