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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 808.00 | 177 894.00 | 88 914.00 | 266 808.00 |
BZ Autres créances | 404 522.00 | | 404 522.00 | 404 522.00 |
CF Disponibilités | 9 298 857.00 | | 9 298 857.00 | 9 298 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970 188.00 | 177 894.00 | 9 792 294.00 | 9 970 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 188.00 | 177 894.00 | 9 792 294.00 | 9 970 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 569 685.00 | 804 707.00 | | -6 569 685.00 |
DL TOTAL (I) | -6 469 685.00 | 904 707.00 | | -6 469 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 013 900.00 | 27 150 675.00 | | 16 013 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 437.00 | 9 128.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 569 577.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 599.00 | 253 142.00 | | 124 599.00 |
EA Autres dettes | 112 963.00 | 124 959.00 | | 112 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 261 979.00 | 28 107 481.00 | | 16 261 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 294.00 | 29 012 188.00 | | 9 792 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 111.00 | | 1 983 111.00 | 1 983 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 111.00 | | 1 983 111.00 | 1 983 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 478 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 537 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 111.00 | |
GE Autres charges | | | 130 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 475 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 240 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700 000.00 | | | 8 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700 000.00 | | | 8 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 510 056.00 | | | 28 510 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 510 056.00 | | | 28 510 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 810 056.00 | | | -19 810 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 264 516.00 | 5 065 752.00 | | 25 264 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 834 201.00 | 4 261 045.00 | | 31 834 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 569 685.00 | 804 707.00 | | -6 569 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 616 709.00 | | 150 000.00 | 42 616 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 766 709.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 766 709.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 616 709.00 | | 150 000.00 | 42 616 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860 352.00 | 1 396 301.00 | 14 256 653.00 | 12 860 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860 352.00 | 1 396 301.00 | 14 256 653.00 | 12 860 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 256 357.00 | 14 256 357.00 | | 14 256 357.00 |
6T Sur comptes clients | 306 880.00 | 93 111.00 | 222 097.00 | 306 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 563 237.00 | 93 111.00 | 14 478 454.00 | 14 563 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 563 237.00 | 93 111.00 | 14 478 454.00 | 14 563 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 111.00 | 14 478 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 808.00 | 196 808.00 | | 196 808.00 |
VB T. V. A. | 280 385.00 | 280 385.00 | | 280 385.00 |
VI Groupe et associés | 15 946 183.00 | 15 946 183.00 | | 15 946 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 330.00 | 671 330.00 | | 671 330.00 |
VW T.V.A. | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 255 542.00 | 16 255 542.00 | | 16 255 542.00 |