| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 435 698.00 | 332 281.00 | 103 417.00 | 435 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 303.00 | 88 937.00 | 20 366.00 | 109 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 483.00 | 624 303.00 | 80 180.00 | 704 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 968.00 | 7 650.00 | 7 318.00 | 14 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 977.00 | 1 053 171.00 | 262 806.00 | 1 315 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BN En cours de production de biens | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 119.00 | 33 481.00 | 1 978 638.00 | 2 012 119.00 |
BZ Autres créances | 275 731.00 | | 275 731.00 | 275 731.00 |
CF Disponibilités | 952 194.00 | | 952 194.00 | 952 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 680.00 | 33 481.00 | 3 426 199.00 | 3 459 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 657.00 | 1 086 652.00 | 3 689 005.00 | 4 775 657.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 482 950.00 | | | 482 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 677.00 | | | 405 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 627.00 | | | 1 988 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 589.00 | | | 718 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 795.00 | | | 715 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 378.00 | | | 1 700 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 005.00 | | | 3 689 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 604.00 | | | 1 606 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 880 424.00 | | 9 880 424.00 | 9 880 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 424.00 | | 9 880 424.00 | 9 880 424.00 |
FM Production stockée | | | 23 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 910 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 807.00 | | | 139 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | | | -6 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 915 156.00 | | | 9 915 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 509 478.00 | | | 9 509 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 677.00 | | | 405 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 230.00 | | -242 164.00 | 1 600 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 089.00 | 1 315 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 089.00 | 1 249 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 023.00 | | 49 550.00 | 1 242 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 683.00 | | -291 714.00 | 356 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 861.00 | 69 749.00 | 42 089.00 | 1 017 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 861.00 | 69 749.00 | 42 089.00 | 1 017 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 589.00 | 718 589.00 | | 718 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 329.00 | 171 329.00 | | 171 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 076.00 | | | 1 972 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
VB T. V. A. | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 038.00 | 46 264.00 | 93 774.00 | 140 038.00 |
VI Groupe et associés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 868.00 | | | 152 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 401.00 | 2 346 401.00 | | 2 346 401.00 |
VW T.V.A. | 311 210.00 | 311 210.00 | | 311 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 378.00 | 1 606 604.00 | 93 774.00 | 1 700 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
ST Autres comptes | 587 848.00 | | | 587 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 521.00 | | | 277 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 2 739 395.00 | | | 2 739 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930 660.00 | | | 930 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 205.00 | | | 1 221 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 629 219.00 | | | 4 629 219.00 |