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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 1 077.00 | 10 093.00 | 11 170.00 |
AP Constructions | 1 150 973.00 | 249 833.00 | 901 140.00 | 1 150 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 412.00 | 94 224.00 | 34 188.00 | 128 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 745.00 | 69 405.00 | 7 340.00 | 76 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 816.00 | 414 539.00 | 4 574 277.00 | 4 988 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 394 986.00 | | 394 986.00 | 394 986.00 |
CF Disponibilités | 258 769.00 | | 258 769.00 | 258 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 839.00 | | 663 839.00 | 663 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 655.00 | 414 539.00 | 5 238 116.00 | 5 652 655.00 |
CU Autres participations | 3 606 516.00 | | 3 606 516.00 | 3 606 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 189.00 | | | 755 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 682.00 | | | 1 691 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 871.00 | | | 3 546 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 703.00 | | | 1 260 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
EA Autres dettes | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 245.00 | | | 1 691 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 116.00 | | | 5 238 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 558.00 | | | 639 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 905.00 | | 1 071 905.00 | 1 071 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 905.00 | | 1 071 905.00 | 1 071 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 592.00 | | | 1 516 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 918.00 | | | 208 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307 674.00 | | | 1 307 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 285.00 | | | 3 035 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 603.00 | | | 1 343 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 682.00 | | | 1 691 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 439.00 | | 1 566 825.00 | 3 754 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 448.00 | 208 000.00 | 3 698 261.00 | 124 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 448.00 | 208 000.00 | 4 988 816.00 | 124 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 730.00 | | 47 655.00 | 1 231 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522 709.00 | | 1 508 000.00 | 2 522 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 838.00 | 76 297.00 | | 268 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 838.00 | 75 219.00 | | 268 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 343.00 | 237 343.00 | | 237 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VC Groupe et associés | 344 927.00 | 344 927.00 | | 344 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 703.00 | 209 016.00 | 621 496.00 | 1 260 703.00 |
VI Groupe et associés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 891.00 | | | 319 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 070.00 | 405 070.00 | 15 000.00 | 420 070.00 |
VW T.V.A. | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 245.00 | 639 558.00 | 621 496.00 | 1 691 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
ST Autres comptes | 295 911.00 | | | 295 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 917.00 | | | 291 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 405.00 | | | 424 405.00 |