| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 927 827.00 | 170 120.00 | 757 707.00 | 927 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 219.00 | 170 429.00 | 17 790.00 | 188 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 455.00 | | 274 455.00 | 274 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 745.00 | 69 405.00 | 7 340.00 | 76 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 188.00 | 409 954.00 | 3 364 234.00 | 3 774 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 808.00 | | 471 808.00 | 471 808.00 |
BZ Autres créances | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CF Disponibilités | 434 767.00 | | 434 767.00 | 434 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 727.00 | | 1 005 727.00 | 1 005 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 914.00 | 409 954.00 | 4 369 960.00 | 4 779 914.00 |
CU Autres participations | 2 148 516.00 | | 2 148 516.00 | 2 148 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 860 282.00 | | | 860 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 568.00 | | | -162 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 714.00 | | | 1 797 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 119.00 | | | 1 392 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 940.00 | | | 850 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 469.00 | | | 261 469.00 |
EA Autres dettes | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 246.00 | | | 2 572 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 960.00 | | | 4 369 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 579.00 | | | 1 382 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 716.00 | | 1 117 716.00 | 1 117 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 716.00 | | 1 117 716.00 | 1 117 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 123.00 | | | 161 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 747.00 | | | -65 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 569.00 | | | 1 244 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 137.00 | | | 1 407 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 568.00 | | | -162 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 419.00 | | 3 315 240.00 | 1 413 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 471.00 | 3 774 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 946.00 | 1 274 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 465.00 | | 945 953.00 | 1 281 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 429.00 | | 2 369 287.00 | 130 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 336.00 | 47 621.00 | 793 408.00 | 1 086 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 336.00 | 47 621.00 | 793 408.00 | 1 086 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
6T Sur comptes clients | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 230.00 | | 43 825.00 | 113 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 230.00 | | 43 825.00 | 113 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 968.00 | 556 968.00 | | 556 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 455.00 | | 274 455.00 | 274 455.00 |
UX Autres créances clients | 471 808.00 | 471 808.00 | | 471 808.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 119.00 | 202 452.00 | 613 533.00 | 1 392 119.00 |
VI Groupe et associés | 293 972.00 | 293 972.00 | | 293 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 414.00 | 570 960.00 | 274 455.00 | 845 414.00 |
VW T.V.A. | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 246.00 | 1 382 579.00 | 613 533.00 | 2 572 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
ST Autres comptes | 262 388.00 | | | 262 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 860.00 | | | 226 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 705.00 | | | 475 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |