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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 123 085.00 | 183 191.00 | 939 894.00 | 1 123 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 644.00 | 85 647.00 | 22 998.00 | 108 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 448.00 | | 297 448.00 | 297 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 745.00 | 69 405.00 | 7 340.00 | 76 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 439.00 | 338 243.00 | 3 416 196.00 | 3 754 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 063.00 | | 331 063.00 | 331 063.00 |
BZ Autres créances | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CF Disponibilités | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 449.00 | | 409 449.00 | 409 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 888.00 | 338 243.00 | 3 825 646.00 | 4 163 888.00 |
CU Autres participations | 2 148 516.00 | | 2 148 516.00 | 2 148 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 662 714.00 | | | 662 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 189.00 | | | 1 920 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 935.00 | | | 1 322 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 431.00 | | | 388 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 457.00 | | | 1 905 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 646.00 | | | 3 825 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 598.00 | | | 796 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 788.00 | | 1 190 788.00 | 1 190 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 788.00 | | 1 190 788.00 | 1 190 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 576.00 | | | 1 336 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 102.00 | | | 1 179 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 188.00 | | 280 806.00 | 3 774 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 426.00 | 142 129.00 | 3 754 439.00 | 158 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 426.00 | 142 129.00 | 1 231 730.00 | 158 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 472.00 | | 257 813.00 | 1 274 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 716.00 | | 22 993.00 | 2 499 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 549.00 | 70 023.00 | 141 734.00 | 340 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 549.00 | 70 023.00 | 141 734.00 | 340 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 159.00 | 239 159.00 | | 239 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 448.00 | | 297 448.00 | 297 448.00 |
UX Autres créances clients | 331 063.00 | 331 063.00 | | 331 063.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 935.00 | 214 076.00 | 757 979.00 | 1 322 935.00 |
VI Groupe et associés | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 182.00 | | | 219 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 087.00 | 366 639.00 | 297 448.00 | 664 087.00 |
VW T.V.A. | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 457.00 | 796 598.00 | 757 979.00 | 1 905 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
ST Autres comptes | 316 317.00 | | | 316 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 249.00 | | | 431 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |