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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 740.00 | 4 805.00 | 14 935.00 | 19 740.00 |
AP Constructions | 1 192 884.00 | 320 032.00 | 872 852.00 | 1 192 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 276.00 | 103 264.00 | 40 012.00 | 143 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 745.00 | 69 405.00 | 7 340.00 | 76 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 161.00 | 497 506.00 | 4 556 655.00 | 5 054 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 789.00 | | 442 789.00 | 442 789.00 |
BZ Autres créances | 309 112.00 | | 309 112.00 | 309 112.00 |
CF Disponibilités | 395 698.00 | | 395 698.00 | 395 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 584.00 | | 1 156 584.00 | 1 156 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 744.00 | 497 506.00 | 5 713 239.00 | 6 210 744.00 |
CU Autres participations | 3 606 516.00 | | 3 606 516.00 | 3 606 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 346 871.00 | | | 2 346 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 107.00 | | | 305 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 978.00 | | | 3 751 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 930.00 | | | 1 264 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
EA Autres dettes | 487 817.00 | | | 487 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 261.00 | | | 1 961 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 239.00 | | | 5 713 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 240.00 | | | 914 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 349.00 | | 1 191 349.00 | 1 191 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 349.00 | | 1 191 349.00 | 1 191 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 966.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 330.00 | | | 1 514 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 223.00 | | | 1 209 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 107.00 | | | 305 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 816.00 | | 65 344.00 | 4 988 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 054 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | 8 570.00 | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 385.00 | | 56 774.00 | 1 279 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698 262.00 | | | 3 698 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 134.00 | 82 966.00 | | 345 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 3 727.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 057.00 | 79 239.00 | | 344 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 817.00 | 487 817.00 | | 487 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 789.00 | 442 789.00 | | 442 789.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VC Groupe et associés | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 930.00 | 217 909.00 | 704 933.00 | 1 264 930.00 |
VI Groupe et associés | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 688.00 | | | 231 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 886.00 | 760 886.00 | 15 000.00 | 775 886.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 261.00 | 914 240.00 | 704 933.00 | 1 961 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
ST Autres comptes | 255 645.00 | | | 255 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 834.00 | | | 221 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 494.00 | | | 423 494.00 |