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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 432.00 | 596.00 | 17 836.00 | 18 432.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
AP Constructions | 3 682.00 | 1 770.00 | 1 912.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686.00 | 57 190.00 | 34 496.00 | 91 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 950.00 | 150 538.00 | 147 411.00 | 297 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 304.00 | 210 095.00 | 462 209.00 | 672 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 729.00 | | 289 729.00 | 289 729.00 |
BN En cours de production de biens | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 688.00 | | 238 688.00 | 238 688.00 |
BT Marchandises | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 152.00 | 23 245.00 | 602 908.00 | 626 152.00 |
BZ Autres créances | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 309 931.00 | | 309 931.00 | 309 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 587.00 | 23 245.00 | 1 773 342.00 | 1 796 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 891.00 | 233 339.00 | 2 235 551.00 | 2 468 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 522.00 | 920 542.00 | | 1 037 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 371.00 | 116 981.00 | | 43 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 893.00 | 1 147 523.00 | | 1 190 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696.00 | 24 340.00 | | 8 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867.00 | 338 854.00 | | 24 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 170.00 | 316 613.00 | | 372 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 796.00 | 153 829.00 | | 167 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 649.00 | 14 408.00 | | 468 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480.00 | 1 608.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 658.00 | 849 652.00 | | 1 044 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 551.00 | 1 997 175.00 | | 2 235 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 953.00 | 38 158.00 | 345 111.00 | 306 953.00 |
FD Production vendue biens | 2 230 224.00 | 1 031 541.00 | 3 261 765.00 | 2 230 224.00 |
FG Production vendue services | 12 359.00 | 27 463.00 | 39 822.00 | 12 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 536.00 | 1 097 162.00 | 3 646 697.00 | 2 549 536.00 |
FM Production stockée | | | -33 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 149.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 40 046.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 149.00 | 3 571 913.00 | | 3 623 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 778.00 | 3 454 933.00 | | 3 579 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 371.00 | 116 981.00 | | 43 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 854.00 | | 172 449.00 | 499 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 267.00 | | 86 719.00 | 192 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 588.00 | | 85 730.00 | 307 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 332.00 | 39 762.00 | | 170 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 557.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 293.00 | 39 205.00 | | 170 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 569.00 | 6 734.00 | 4 056.00 | 20 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 569.00 | 6 734.00 | 4 058.00 | 20 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 569.00 | 6 734.00 | 4 058.00 | 20 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 734.00 | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 170.00 | 372 170.00 | | 372 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 649.00 | 468 649.00 | | 468 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 598 588.00 | | | 598 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VB T. V. A. | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VC Groupe et associés | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 052.00 | 770 052.00 | | 770 052.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |