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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 432.00 | 4 295.00 | 14 137.00 | 18 432.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
AP Constructions | 3 682.00 | 2 568.00 | 1 114.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 424.00 | 78 396.00 | 19 029.00 | 97 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 548.00 | 247 195.00 | 109 353.00 | 356 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 706.00 | 332 454.00 | 509 253.00 | 841 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 320.00 | 1 093.00 | 323 227.00 | 324 320.00 |
BN En cours de production de biens | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 663.00 | 7 559.00 | 276 104.00 | 283 663.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 159.00 | 9 931.00 | 482 228.00 | 492 159.00 |
BZ Autres créances | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 336 044.00 | | 336 044.00 | 336 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 644.00 | 18 583.00 | 1 534 061.00 | 1 552 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 350.00 | 351 036.00 | 2 043 314.00 | 2 394 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 892.00 | 1 080 892.00 | | 1 080 892.00 |
DH Report à nouveau | -197 903.00 | -87 332.00 | | -197 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 587.00 | -110 571.00 | | 27 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 576.00 | 992 989.00 | | 1 020 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 938.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 801.00 | 661 825.00 | | 693 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 040.00 | 227 340.00 | | 175 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 309.00 | 143 531.00 | | 116 309.00 |
EA Autres dettes | 35 378.00 | 21 807.00 | | 35 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | 2 345.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 738.00 | 1 057 786.00 | | 1 022 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 314.00 | 2 050 775.00 | | 2 043 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 820.00 | 260.00 | 4 080.00 | 3 820.00 |
FD Production vendue biens | 2 487 228.00 | 903 842.00 | 3 391 070.00 | 2 487 228.00 |
FG Production vendue services | 14 281.00 | 14 228.00 | 28 509.00 | 14 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 330.00 | 918 330.00 | 3 423 660.00 | 2 505 330.00 |
FM Production stockée | | | -13 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 821.00 | 3 198 969.00 | | 3 447 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 235.00 | 3 309 540.00 | | 3 420 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 587.00 | -110 571.00 | | 27 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 445.00 | | 171 621.00 | 757 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 853.00 | 21 507.00 | 841 706.00 | 65 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 853.00 | 21 507.00 | 457 654.00 | 65 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 634.00 | | 58 418.00 | 325 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 811.00 | | 113 203.00 | 431 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 072.00 | 52 888.00 | 21 507.00 | 301 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 1 233.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 010.00 | 51 655.00 | 21 507.00 | 298 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 625.00 | 8 652.00 | 9 625.00 | 9 625.00 |
6T Sur comptes clients | 15 729.00 | 5 864.00 | 11 662.00 | 15 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 354.00 | 14 516.00 | 21 287.00 | 25 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 354.00 | 14 516.00 | 21 287.00 | 25 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 516.00 | 21 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 801.00 | 693 801.00 | | 693 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 480 249.00 | 480 249.00 | | 480 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VB T. V. A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 468.00 | 559 468.00 | | 559 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 738.00 | 1 022 738.00 | | 1 022 738.00 |