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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 432.00 | 6 133.00 | 12 299.00 | 18 432.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
AP Constructions | 3 682.00 | 2 725.00 | 957.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 424.00 | 86 770.00 | 10 655.00 | 97 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 656.00 | 269 019.00 | 151 637.00 | 420 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 815.00 | 364 647.00 | 541 168.00 | 905 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 108.00 | 7 888.00 | 369 220.00 | 377 108.00 |
BN En cours de production de biens | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 217.00 | 10 314.00 | 365 903.00 | 376 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 003.00 | 9 546.00 | 433 457.00 | 443 003.00 |
BZ Autres créances | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 1 056 994.00 | | 1 056 994.00 | 1 056 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 612.00 | 27 748.00 | 2 359 863.00 | 2 387 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 426.00 | 392 395.00 | 2 901 031.00 | 3 293 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 892.00 | 1 080 892.00 | | 1 080 892.00 |
DH Report à nouveau | -170 316.00 | -197 903.00 | | -170 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | 27 587.00 | | 21 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 910.00 | 1 020 576.00 | | 1 048 910.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 002.00 | 855.00 | | 701 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 359.00 | 693 801.00 | | 653 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 963.00 | 175 040.00 | | 339 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 387.00 | 116 309.00 | | 113 387.00 |
EA Autres dettes | 26 309.00 | 35 378.00 | | 26 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 101.00 | 1 355.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 122.00 | 1 022 738.00 | | 1 837 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 031.00 | 2 043 314.00 | | 2 901 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
FD Production vendue biens | 2 521 508.00 | 770 402.00 | 3 291 910.00 | 2 521 508.00 |
FG Production vendue services | 17 440.00 | 12 255.00 | 29 695.00 | 17 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 541.00 | 782 656.00 | 3 347 197.00 | 2 564 541.00 |
FM Production stockée | | | 110 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | -1 200.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | 10 778.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 948.00 | 3 447 821.00 | | 3 475 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 925.00 | 3 420 235.00 | | 3 454 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 023.00 | 27 587.00 | | 21 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 706.00 | | 85 318.00 | 841 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 210.00 | 905 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 210.00 | 521 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 052.00 | | | 384 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 654.00 | | 85 318.00 | 457 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 454.00 | 53 403.00 | 26 845.00 | 332 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 233.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 158.00 | 52 170.00 | 26 845.00 | 328 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 652.00 | 18 202.00 | 8 652.00 | 8 652.00 |
6T Sur comptes clients | 9 931.00 | 3 563.00 | 3 947.00 | 9 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 583.00 | 21 765.00 | 12 599.00 | 18 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 583.00 | 36 765.00 | 12 599.00 | 18 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 765.00 | 12 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 359.00 | 653 359.00 | | 653 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 963.00 | 339 963.00 | | 339 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 431 555.00 | 431 555.00 | | 431 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 448.00 | 1.00 | 11 447.00 | 11 448.00 |
VB T. V. A. | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 391.00 | 498 944.00 | 11 447.00 | 510 391.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 122.00 | 1 537 122.00 | 300 000.00 | 1 837 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |