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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 432.00 | 1 829.00 | 16 603.00 | 18 432.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 202.00 | | 127 202.00 | 127 202.00 |
AP Constructions | 3 682.00 | 2 215.00 | 1 467.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 535.00 | 71 583.00 | 20 952.00 | 92 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 534.00 | 181 430.00 | 136 104.00 | 317 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 385.00 | 257 057.00 | 482 328.00 | 739 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 065.00 | 7 996.00 | 320 069.00 | 328 065.00 |
BN En cours de production de biens | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 250.00 | | 287 250.00 | 287 250.00 |
BT Marchandises | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 789.00 | 17 825.00 | 485 963.00 | 503 789.00 |
BZ Autres créances | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 383 653.00 | | 383 653.00 | 383 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 271.00 | 25 821.00 | 1 788 449.00 | 1 814 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 656.00 | 282 879.00 | 2 270 777.00 | 2 553 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 892.00 | 1 037 522.00 | | 1 080 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 332.00 | 43 371.00 | | -87 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 560.00 | 1 190 893.00 | | 1 103 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 8 696.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 316.00 | 24 867.00 | | 564 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 558.00 | 372 170.00 | | 421 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 671.00 | 167 796.00 | | 150 671.00 |
EA Autres dettes | 27 349.00 | 468 649.00 | | 27 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | 2 480.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 217.00 | 1 044 658.00 | | 1 167 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 777.00 | 2 235 551.00 | | 2 270 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 637.00 | | 308 637.00 | 308 637.00 |
FD Production vendue biens | 2 157 364.00 | 987 273.00 | 3 144 637.00 | 2 157 364.00 |
FG Production vendue services | 15 118.00 | 18 987.00 | 34 105.00 | 15 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 119.00 | 1 006 259.00 | 3 487 378.00 | 2 481 119.00 |
FM Production stockée | | | 38 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 892.00 | 3 623 149.00 | | 3 621 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 225.00 | 3 579 778.00 | | 3 709 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 332.00 | 43 371.00 | | -87 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 304.00 | | 67 082.00 | 672 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 986.00 | | 46 648.00 | 278 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 318.00 | | 20 434.00 | 393 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 095.00 | 46 963.00 | | 210 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 1 233.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 498.00 | 45 730.00 | | 209 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 245.00 | 1 708.00 | 7 128.00 | 23 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 245.00 | 9 704.00 | 7 128.00 | 23 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 245.00 | 9 704.00 | 7 128.00 | 23 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 704.00 | 7 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 316.00 | 564 316.00 | | 564 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 558.00 | 421 558.00 | | 421 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 482 732.00 | | | 482 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VB T. V. A. | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
VC Groupe et associés | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -12 147.00 | | | -12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 731.00 | 624 731.00 | | 624 731.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 217.00 | 1 167 217.00 | | 1 167 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |