| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 314.00 | 11 364.00 | 22 950.00 | 34 314.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 620.00 | | 254 620.00 | 254 620.00 |
AP Constructions | 3 682.00 | 3 093.00 | 589.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 635.00 | 92 047.00 | 7 588.00 | 99 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 097.00 | 257 886.00 | 189 211.00 | 447 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 399.00 | 364 390.00 | 655 009.00 | 1 019 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 570.00 | 23 829.00 | 408 741.00 | 432 570.00 |
BN En cours de production de biens | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 542.00 | 4 768.00 | 376 774.00 | 381 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 080.00 | 10 541.00 | 708 539.00 | 719 080.00 |
BZ Autres créances | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 673 429.00 | | 673 429.00 | 673 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 461.00 | 39 138.00 | 2 384 323.00 | 2 423 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 859.00 | 403 528.00 | 3 039 332.00 | 3 442 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 892.00 | 1 080 892.00 | | 1 080 892.00 |
DH Report à nouveau | -149 294.00 | -170 316.00 | | -149 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 630.00 | 21 023.00 | | 342 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 499.00 | 7 311.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 727.00 | 1 048 910.00 | | 1 890 727.00 |
DP Provisions pour risques | 17 613.00 | 15 000.00 | | 17 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 613.00 | 15 000.00 | | 17 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 560.00 | 701 002.00 | | 300 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 734.00 | 653 359.00 | | 23 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 402.00 | 339 963.00 | | 474 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 370.00 | 113 387.00 | | 275 370.00 |
EA Autres dettes | 49 512.00 | 26 309.00 | | 49 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 414.00 | 3 101.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 992.00 | 1 837 122.00 | | 1 130 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 332.00 | 2 901 031.00 | | 3 039 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
FD Production vendue biens | 4 066 030.00 | 1 065 110.00 | 5 131 140.00 | 4 066 030.00 |
FG Production vendue services | 14 728.00 | 13 587.00 | 28 315.00 | 14 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 660.00 | 1 078 697.00 | 5 174 357.00 | 4 095 660.00 |
FM Production stockée | | | 26 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 1 840.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | 1 840.00 | | -3 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 178.00 | -304.00 | | 118 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 361.00 | 3 475 948.00 | | 5 325 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 731.00 | 3 454 925.00 | | 4 982 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 630.00 | 21 023.00 | | 342 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 815.00 | | 176 854.00 | 905 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 270.00 | 1 019 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 270.00 | 550 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 052.00 | | 84 883.00 | 384 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 763.00 | | 91 921.00 | 521 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 647.00 | 63 013.00 | 63 270.00 | 364 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 5 231.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 513.00 | 57 782.00 | 63 270.00 | 358 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 28 592.00 | 25 979.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 202.00 | 75 057.00 | 64 662.00 | 18 202.00 |
6T Sur comptes clients | 9 546.00 | 6 676.00 | 5 682.00 | 9 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 748.00 | 81 741.00 | 70 351.00 | 27 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 748.00 | 110 333.00 | 96 330.00 | 42 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 333.00 | 96 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 402.00 | 474 402.00 | | 474 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 706 433.00 | 706 433.00 | | 706 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 75.00 | 1 000.00 | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 647.00 | 175.00 | 12 472.00 | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 346.00 | 817 825.00 | 13 522.00 | 831 346.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 992.00 | 830 992.00 | 240 000.00 | 1 130 992.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |