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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 995.00 | 146 177.00 | 52 818.00 | 198 995.00 |
040 Immobilisations financières | 516 586.00 | | 516 586.00 | 516 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 581.00 | 146 177.00 | 592 404.00 | 738 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
084 Disponibilités | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
110 Total général Actif | 813 566.00 | 146 177.00 | 667 388.00 | 813 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 582.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 973.00 | | | 583 973.00 |
230 Autres produits | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 241.00 | | | 591 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 231.00 | | | 157 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
242 Autres charges externes. | 160 646.00 | | | 160 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 493.00 | | | 196 493.00 |
252 Charges sociales | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
262 Autres charges | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 486.00 | | | 564 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
280 Produits financiers | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
294 Charges financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 726 685.00 | | | 726 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |