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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 262.00 | 182 258.00 | 12 003.00 | 194 262.00 |
040 Immobilisations financières | 562 413.00 | | 562 413.00 | 562 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 675.00 | 182 258.00 | 597 416.00 | 779 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
072 Créances – Autres | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
084 Disponibilités | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
110 Total général Actif | 875 051.00 | 182 258.00 | 692 792.00 | 875 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 238.00 | | | 527 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
230 Autres produits | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 598.00 | | | 583 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 274.00 | | | 141 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
242 Autres charges externes. | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
252 Charges sociales | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 497.00 | | | 520 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
280 Produits financiers | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |