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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 843.00 | 169 615.00 | 50 228.00 | 219 843.00 |
040 Immobilisations financières | 516 586.00 | | 516 586.00 | 516 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 430.00 | 169 615.00 | 589 814.00 | 759 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
072 Créances – Autres | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
084 Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
110 Total général Actif | 806 818.00 | 169 615.00 | 637 203.00 | 806 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 221.00 | | | 614 221.00 |
224 Production immobilisée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 534.00 | | | 624 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 173 072.00 | | | 173 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
252 Charges sociales | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
262 Autres charges | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 659.00 | | | 609 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
280 Produits financiers | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 516 586.00 | | | 516 586.00 |