| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 543.00 | 178 429.00 | 45 114.00 | 223 543.00 |
040 Immobilisations financières | 516 586.00 | | 516 586.00 | 516 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 130.00 | 178 429.00 | 584 701.00 | 763 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
072 Créances – Autres | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
084 Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
110 Total général Actif | 809 650.00 | 178 429.00 | 631 221.00 | 809 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 099.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 178.00 | | | 636 178.00 |
224 Production immobilisée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 593.00 | | | 647 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 166.00 | | | 227 166.00 |
252 Charges sociales | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
262 Autres charges | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 950.00 | | | 624 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
280 Produits financiers | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
294 Charges financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |