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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 406.00 | 159 804.00 | 58 602.00 | 218 406.00 |
040 Immobilisations financières | 516 586.00 | | 516 586.00 | 516 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 993.00 | 159 804.00 | 598 189.00 | 757 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
072 Créances – Autres | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
084 Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
110 Total général Actif | 818 323.00 | 159 804.00 | 658 519.00 | 818 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 679.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 157.00 | | | 548 157.00 |
224 Production immobilisée | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
230 Autres produits | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 431.00 | | | 573 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
242 Autres charges externes. | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
252 Charges sociales | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
262 Autres charges | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 871.00 | | | 563 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
280 Produits financiers | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 582.00 | | | 738 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |