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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
BZ Autres créances | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 303.00 | | 2 497 303.00 | 2 497 303.00 |
CU Autres participations | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 600 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 033.00 | 1 697 304.00 | | 1 500 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 186.00 | -7 271.00 | | -14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 846.00 | 2 350 033.00 | | 1 965 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 899.00 | 212 070.00 | | 469 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 700.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 456.00 | 236 095.00 | | 531 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 303.00 | 2 586 129.00 | | 2 497 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 093.00 | -3 636.00 | | -7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686.00 | 3 117.00 | | 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873.00 | 10 388.00 | | 14 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 186.00 | -7 271.00 | | -14 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 457.00 | 160 258.00 | 285 358.00 | 531 457.00 |