| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
BZ Autres créances | 303 424.00 | | 303 424.00 | 303 424.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 053.00 | | 304 053.00 | 304 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 179.00 | | 2 733 179.00 | 2 733 179.00 |
CU Autres participations | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 847.00 | 1 500 033.00 | | 1 485 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 792.00 | -14 187.00 | | 393 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 638.00 | 1 965 847.00 | | 2 359 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 391.00 | 469 899.00 | | 371 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 550.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 541.00 | 531 457.00 | | 373 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 179.00 | 2 497 303.00 | | 2 733 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -906.00 | -7 093.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 668.00 | 687.00 | | 401 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877.00 | 14 873.00 | | 7 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 792.00 | -14 187.00 | | 393 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 391.00 | 70 253.00 | 288 802.00 | 371 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 468.00 | 303 468.00 | | 303 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 541.00 | 72 403.00 | 288 802.00 | 373 541.00 |