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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
BZ Autres créances | 569 803.00 | | 569 803.00 | 569 803.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 887.00 | | 570 887.00 | 570 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 013.00 | | 3 000 013.00 | 3 000 013.00 |
CU Autres participations | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 530.00 | 1 879 638.00 | | 1 876 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 091.00 | -3 108.00 | | 398 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 622.00 | 2 356 530.00 | | 2 754 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 350.00 | 301 294.00 | | 230 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 316.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 391.00 | 303 610.00 | | 245 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 013.00 | 2 660 140.00 | | 3 000 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 093.00 | 3 302.00 | | 404 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002.00 | 6 410.00 | | 6 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 091.00 | -3 108.00 | | 398 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 350.00 | 71 881.00 | 158 469.00 | 230 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 803.00 | 569 803.00 | | 569 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 391.00 | 86 922.00 | 158 469.00 | 245 391.00 |