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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
BZ Autres créances | 500 071.00 | | 500 071.00 | 500 071.00 |
CF Disponibilités | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 772.00 | | 600 772.00 | 600 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 898.00 | | 3 029 898.00 | 3 029 898.00 |
CU Autres participations | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254 622.00 | 1 876 530.00 | | 2 254 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 610.00 | 398 091.00 | | 95 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 232.00 | 2 754 622.00 | | 2 830 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 551.00 | 230 350.00 | | 158 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 328.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | 12 713.00 | | 38 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 666.00 | 245 391.00 | | 199 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 898.00 | 3 000 013.00 | | 3 029 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 309.00 | 404 093.00 | | 105 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699.00 | 6 002.00 | | 9 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 610.00 | 398 091.00 | | 95 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 551.00 | 72 710.00 | 85 841.00 | 158 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 071.00 | 500 071.00 | | 500 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 071.00 | 500 071.00 | | 500 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 666.00 | 109 763.00 | 85 841.00 | 199 666.00 |