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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
BZ Autres créances | 300 787.00 | | 300 787.00 | 300 787.00 |
CF Disponibilités | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 593.00 | | 413 593.00 | 413 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 719.00 | | 2 842 719.00 | 2 842 719.00 |
CU Autres participations | 2 429 126.00 | | 2 429 126.00 | 2 429 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 232.00 | 2 254 622.00 | | 2 275 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801.00 | 95 610.00 | | -801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 431.00 | 2 830 232.00 | | 2 754 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 885.00 | 158 551.00 | | 85 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 370.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 288.00 | 199 666.00 | | 88 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 719.00 | 3 029 898.00 | | 2 842 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | -53.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121.00 | 105 309.00 | | 3 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921.00 | 9 699.00 | | 3 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801.00 | 95 610.00 | | -801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 885.00 | 73 549.00 | 12 336.00 | 85 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 787.00 | 300 787.00 | | 300 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 787.00 | 300 787.00 | | 300 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 288.00 | 75 952.00 | 12 336.00 | 88 288.00 |