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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 659.00 | 28 806.00 | 3 853.00 | 32 659.00 |
AP Constructions | 13 409.00 | 4 691.00 | 8 717.00 | 13 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 371.00 | 24 335.00 | 3 035.00 | 27 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 314.00 | 22 297.00 | 13 016.00 | 35 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 520.00 | 80 131.00 | 691 388.00 | 771 520.00 |
BT Marchandises | 1 293 706.00 | | 1 293 706.00 | 1 293 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 709.00 | | 359 709.00 | 359 709.00 |
BZ Autres créances | 653 802.00 | | 653 802.00 | 653 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 276.00 | 20 638.00 | 62 637.00 | 83 276.00 |
CF Disponibilités | 1 085 748.00 | | 1 085 748.00 | 1 085 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 291.00 | 20 638.00 | 3 579 653.00 | 3 600 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 811.00 | 100 770.00 | 4 271 041.00 | 4 371 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 881 000.00 | 1 536 847.00 | | 1 881 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 820.00 | 596 017.00 | | 723 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 539.00 | 2 223 584.00 | | 2 695 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 456.00 | 74 872.00 | | 157 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 265.00 | 74 207.00 | | 48 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 330.00 | 1 051 724.00 | | 1 082 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 554.00 | 374 618.00 | | 283 554.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 2 322.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 1 672.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 501.00 | 1 579 416.00 | | 1 575 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 041.00 | 3 803 001.00 | | 4 271 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 607.00 | 1 527 236.00 | | 1 849 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 747 996.00 | 1 555 280.00 | 14 303 277.00 | 12 747 996.00 |
FG Production vendue services | 553 709.00 | | 553 709.00 | 553 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 301 706.00 | 1 555 280.00 | 14 856 987.00 | 13 301 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 889 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 451 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 961 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 952.00 | 4 673.00 | | 33 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 952.00 | 4 673.00 | | 33 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 3 275.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 3 275.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 003.00 | 1 398.00 | | 32 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 948.00 | 260 079.00 | | 304 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 368.00 | 304 948.00 | | 350 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 046 784.00 | 13 061 620.00 | | 15 046 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322 964.00 | 12 465 603.00 | | 14 322 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 820.00 | 596 017.00 | | 723 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 679.00 | | 4 721.00 | 772 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 662 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 771 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 76 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 164.00 | | 494.00 | 32 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 542.00 | | 3 832.00 | 77 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 971.00 | | 393.00 | 662 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 256.00 | 23 155.00 | 5 280.00 | 62 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 890.00 | 13 915.00 | | 14 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | 9 239.00 | 5 280.00 | 47 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 530.00 | | 14 891.00 | 35 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 341.00 | | 19 703.00 | 40 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 341.00 | | 19 703.00 | 40 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 811.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 330.00 | 1 082 330.00 | | 1 082 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
UX Autres créances clients | 359 709.00 | | | 359 709.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VC Groupe et associés | 589 645.00 | | | 589 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 326.00 | 1 137 560.00 | 22 765.00 | 1 160 326.00 |
VW T.V.A. | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 236.00 | 1 527 236.00 | | 1 527 236.00 |