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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 649.00 | 28 609.00 | 7 040.00 | 35 649.00 |
AP Constructions | 191 960.00 | 70 309.00 | 121 651.00 | 191 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 911.00 | 15 339.00 | 1 571.00 | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 827.00 | 96 350.00 | 73 476.00 | 169 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 593.00 | 210 608.00 | 308 985.00 | 519 593.00 |
BT Marchandises | 2 534 020.00 | 62 220.00 | 2 471 800.00 | 2 534 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 485.00 | 679.00 | 430 806.00 | 431 485.00 |
BZ Autres créances | 1 810 604.00 | | 1 810 604.00 | 1 810 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 325.00 | 10 059.00 | 30 266.00 | 40 325.00 |
CF Disponibilités | 678 133.00 | | 678 133.00 | 678 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 626.00 | | 303 626.00 | 303 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 195.00 | 72 958.00 | 5 725 236.00 | 5 798 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 789.00 | 283 567.00 | 6 034 222.00 | 6 317 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 184 725.00 | | | 1 184 725.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 108.00 | 2 846 108.00 | | 2 846 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 933.00 | 207 720.00 | | 188 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 194.00 | 3 632 981.00 | | 3 614 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 471.00 | 908 777.00 | | 906 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 326.00 | 109 023.00 | | 145 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 389.00 | 1 782 174.00 | | 1 060 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 189.00 | 226 951.00 | | 303 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 2 898.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 027.00 | 3 029 824.00 | | 2 420 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 222.00 | 6 662 805.00 | | 6 034 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 701.00 | 2 020 800.00 | | 1 554 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 983.00 | 5 289.00 | | 2 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 006 847.00 | | 20 006 847.00 | 20 006 847.00 |
FG Production vendue services | 775 778.00 | | 775 778.00 | 775 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 782 626.00 | | 20 782 626.00 | 20 782 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 087 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 071 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 220.00 | |
GE Autres charges | | | 50 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 873 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 5 751.00 | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | 5 751.00 | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 15 147.00 | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 15 147.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -9 396.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 982.00 | 81 496.00 | | 60 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 155 726.00 | 19 451 671.00 | | 21 155 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 966 792.00 | 19 243 950.00 | | 20 966 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 933.00 | 207 720.00 | | 188 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 741.00 | | 20 189.00 | 557 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | 7 454.00 | 32 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 991.00 | | 9 999.00 | 372 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 509.00 | | 2 734.00 | 152 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 923.00 | 47 581.00 | 7 896.00 | 170 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 239.00 | 414.00 | 4 045.00 | 32 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 683.00 | 47 167.00 | 3 851.00 | 138 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 056.00 | 62 220.00 | 66 056.00 | 66 056.00 |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | | 4 523.00 | 5 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 258.00 | 72 279.00 | 70 579.00 | 71 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 258.00 | 72 279.00 | 70 579.00 | 71 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 220.00 | 70 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 389.00 | 1 060 389.00 | | 1 060 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
UX Autres créances clients | 430 806.00 | 430 806.00 | | 430 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 456.00 | 1 413 456.00 | | 1 413 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 487.00 | 183 487.00 | 720 000.00 | 903 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 887.00 | 299 887.00 | | 299 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 626.00 | 303 626.00 | | 303 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 460.00 | 2 545 715.00 | 77 744.00 | 2 623 460.00 |
VW T.V.A. | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 701.00 | 1 554 701.00 | 720 000.00 | 2 274 701.00 |