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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
AP Constructions | 191 960.00 | 31 917.00 | 160 043.00 | 191 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 251.00 | 23 729.00 | 3 521.00 | 27 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 644.00 | 55 034.00 | 100 610.00 | 155 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 452.00 | 142 920.00 | 404 531.00 | 547 452.00 |
BT Marchandises | 2 812 560.00 | 42 787.00 | 2 769 772.00 | 2 812 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 761.00 | 629.00 | 305 132.00 | 305 761.00 |
BZ Autres créances | 1 034 044.00 | | 1 034 044.00 | 1 034 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CF Disponibilités | 1 335 259.00 | | 1 335 259.00 | 1 335 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 631.00 | 43 417.00 | 5 713 213.00 | 5 756 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 083.00 | 186 338.00 | 6 117 745.00 | 6 304 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 922.00 | 17 204.00 | | 30 922.00 |
DH Report à nouveau | 2 556 206.00 | 2 295 575.00 | | 2 556 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 980.00 | 274 348.00 | | 468 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 260.00 | 3 116 280.00 | | 3 585 260.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 682.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 487.00 | 280 318.00 | | 1 004 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 933.00 | 97 494.00 | | 85 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 858.00 | 1 205 622.00 | | 1 095 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 571.00 | 210 056.00 | | 344 571.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 1 222.00 | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 485.00 | 1 794 713.00 | | 2 532 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 745.00 | 4 910 994.00 | | 6 117 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 551.00 | 1 697 219.00 | | 1 546 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 409.00 | 280 318.00 | | 104 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 539 024.00 | 3 125 947.00 | 17 664 971.00 | 14 539 024.00 |
FG Production vendue services | 510 326.00 | 19 612.00 | 529 939.00 | 510 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 049 351.00 | 3 145 560.00 | 18 194 911.00 | 15 049 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 446 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 726 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 371.00 | |
GE Autres charges | | | 18 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 808 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 535.00 | 64 188.00 | | 22 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 535.00 | 360 779.00 | | 22 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 446.00 | 5 054.00 | | 5 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 131.00 | 640 910.00 | | 59 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 578.00 | 645 965.00 | | 64 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 042.00 | -285 186.00 | | -42 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 235.00 | 125 435.00 | | 226 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 601 995.00 | 17 420 998.00 | | 18 601 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 015.00 | 17 146 649.00 | | 18 133 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 980.00 | 274 348.00 | | 468 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 670.00 | | 112 818.00 | 437 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 140 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 547 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 374 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 980.00 | | 26 182.00 | 350 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 450.00 | | 86 636.00 | 54 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 776.00 | 44 449.00 | 2 305.00 | 100 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 537.00 | 44 449.00 | 2 305.00 | 68 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 559.00 | 30 741.00 | 10 513.00 | 22 559.00 |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | 629.00 | 3 542.00 | 3 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 595.00 | 31 371.00 | 31 549.00 | 43 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 595.00 | 31 371.00 | 31 549.00 | 43 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 371.00 | 14 056.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 858.00 | 1 095 858.00 | | 1 095 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
UX Autres créances clients | 305 761.00 | | | 305 761.00 |
VB T. V. A. | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VC Groupe et associés | 700 084.00 | | | 700 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 077.00 | 77.00 | 360 000.00 | 900 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VP Divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 163.00 | | | 270 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 341.00 | 986 341.00 | 700 000.00 | 1 686 341.00 |
VW T.V.A. | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 551.00 | 1 546 551.00 | 360 000.00 | 2 446 551.00 |