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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 539.00 | 35 767.00 | 772.00 | 36 539.00 |
AP Constructions | 197 940.00 | 129 687.00 | 68 253.00 | 197 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 822.00 | 123 641.00 | 33 181.00 | 156 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 854.00 | 309 006.00 | 217 847.00 | 526 854.00 |
BT Marchandises | 2 715 381.00 | 16 951.00 | 2 698 429.00 | 2 715 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
BZ Autres créances | 2 776 761.00 | | 2 776 761.00 | 2 776 761.00 |
CF Disponibilités | 1 371 487.00 | | 1 371 487.00 | 1 371 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 170.00 | 16 951.00 | 7 039 219.00 | 7 056 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 024.00 | 325 958.00 | 7 257 066.00 | 7 583 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
CU Autres participations | 27 815.00 | 3 000.00 | 24 815.00 | 27 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 256 230.00 | 2 861 425.00 | | 3 256 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 617.00 | 694 805.00 | | 1 025 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 000.00 | 4 135 382.00 | | 4 861 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 720.00 | 562 133.00 | | 367 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 611.00 | 1 962 729.00 | | 798 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 242.00 | 100 371.00 | | 113 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 284.00 | 1 119 868.00 | | 643 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 207.00 | 292 018.00 | | 473 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 066.00 | 4 037 122.00 | | 2 396 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 066.00 | 8 172 504.00 | | 7 257 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 823.00 | 3 621 750.00 | | 2 102 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 720.00 | 22 133.00 | | 7 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798 611.00 | | | 798 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 374 455.00 | 2 897 649.00 | 23 272 104.00 | 20 374 455.00 |
FG Production vendue services | 236 850.00 | 134 804.00 | 371 655.00 | 236 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 611 305.00 | 3 032 454.00 | 23 643 759.00 | 20 611 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 906 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 029 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 951.00 | |
GE Autres charges | | | 17 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 562 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 926.00 | 6 141.00 | | 9 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | 6 141.00 | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | 6 141.00 | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 914.00 | 270 202.00 | | 369 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 981 852.00 | 21 107 851.00 | | 23 981 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 956 235.00 | 20 413 045.00 | | 22 956 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 617.00 | 694 805.00 | | 1 025 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 164.00 | | 3 049.00 | 544 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 373.00 | 118 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 359.00 | 526 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 985.00 | 371 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 649.00 | | 890.00 | 35 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 500.00 | | 2 159.00 | 386 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 180.00 | 32 812.00 | 16 985.00 | 290 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 579.00 | 2 188.00 | | 33 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 601.00 | 30 623.00 | 16 985.00 | 256 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 063.00 | 16 951.00 | 42 063.00 | 42 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 663.00 | 19 951.00 | 49 663.00 | 49 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 663.00 | 19 951.00 | 49 663.00 | 49 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 951.00 | 42 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 284.00 | 643 284.00 | | 643 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
UX Autres créances clients | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 934.00 | 2 379 934.00 | | 2 379 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 798 611.00 | 798 611.00 | | 798 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 900.00 | 356 900.00 | | 356 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 675.00 | 2 969 167.00 | 90 508.00 | 3 059 675.00 |
VW T.V.A. | 193 696.00 | 193 696.00 | | 193 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 823.00 | 2 102 823.00 | 180 000.00 | 2 282 823.00 |