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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
AP Constructions | 191 960.00 | 51 113.00 | 140 847.00 | 191 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 911.00 | 13 379.00 | 3 531.00 | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 119.00 | 74 190.00 | 89 929.00 | 164 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 741.00 | 170 923.00 | 386 818.00 | 557 741.00 |
BT Marchandises | 2 848 328.00 | 66 056.00 | 2 782 272.00 | 2 848 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 013.00 | 5 202.00 | 418 810.00 | 424 013.00 |
BZ Autres créances | 1 658 021.00 | | 1 658 021.00 | 1 658 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CF Disponibilités | 1 203 782.00 | | 1 203 782.00 | 1 203 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 774.00 | | 172 774.00 | 172 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 246.00 | 71 258.00 | 6 275 987.00 | 6 347 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 987.00 | 242 182.00 | 6 662 805.00 | 6 904 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 922.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 108.00 | 2 556 206.00 | | 2 846 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 720.00 | 468 980.00 | | 207 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 981.00 | 3 585 260.00 | | 3 632 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 777.00 | 1 004 487.00 | | 908 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 023.00 | 85 933.00 | | 109 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 174.00 | 1 095 858.00 | | 1 782 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 951.00 | 344 571.00 | | 226 951.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 1 634.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 824.00 | 2 532 485.00 | | 3 029 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 805.00 | 6 117 745.00 | | 6 662 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 800.00 | 1 546 551.00 | | 2 020 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 289.00 | 104 409.00 | | 5 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 374 817.00 | 3 217 290.00 | 18 592 107.00 | 15 374 817.00 |
FG Production vendue services | 663 886.00 | 29 621.00 | 693 508.00 | 663 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 038 704.00 | 3 246 911.00 | 19 285 615.00 | 16 038 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 332 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 069 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 603.00 | |
GE Autres charges | | | 24 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 104 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 751.00 | 22 535.00 | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | 22 535.00 | | 5 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 147.00 | 5 446.00 | | 15 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 147.00 | 64 578.00 | | 15 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 396.00 | -42 042.00 | | -9 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 496.00 | 226 235.00 | | 81 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 451 671.00 | 18 601 995.00 | | 19 451 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 243 950.00 | 18 133 015.00 | | 19 243 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 720.00 | 468 980.00 | | 207 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 452.00 | | 32 527.00 | 547 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 239.00 | 557 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 239.00 | 372 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 857.00 | | 20 373.00 | 374 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 355.00 | | 12 153.00 | 140 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 920.00 | 50 241.00 | 22 239.00 | 142 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 680.00 | 50 241.00 | 22 239.00 | 110 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 787.00 | 53 401.00 | 30 132.00 | 42 787.00 |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 5 202.00 | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 417.00 | 58 603.00 | 30 762.00 | 43 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 417.00 | 58 603.00 | 30 762.00 | 43 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 603.00 | 30 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 174.00 | 1 782 174.00 | | 1 782 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
UX Autres créances clients | 423 334.00 | 423 334.00 | | 423 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 823.00 | 1 394 823.00 | | 1 394 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 487.00 | 3 487.00 | 720 000.00 | 903 487.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 774.00 | 172 774.00 | | 172 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 819.00 | 2 304 809.00 | 77 009.00 | 2 381 819.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 800.00 | 2 020 800.00 | 720 000.00 | 2 920 800.00 |