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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 139.00 | 36 385.00 | 1 753.00 | 38 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 609.00 | 520 194.00 | 232 414.00 | 752 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 261.00 | 119 009.00 | 166 252.00 | 285 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 015.00 | 675 589.00 | 411 425.00 | 1 087 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 225.00 | 11 154.00 | 614 071.00 | 625 225.00 |
BN En cours de production de biens | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 766.00 | 2 597.00 | 862 169.00 | 864 766.00 |
BZ Autres créances | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CF Disponibilités | 587 733.00 | | 587 733.00 | 587 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 962.00 | 13 752.00 | 2 178 210.00 | 2 191 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 978.00 | 689 342.00 | 2 589 635.00 | 3 278 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 314.00 | 1 134 117.00 | | 1 318 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 993.00 | 384 196.00 | | 360 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 335.00 | 8 461.00 | | 6 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 643.00 | 1 548 776.00 | | 1 707 643.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 956.00 | 219 863.00 | | 133 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 12 053.00 | | 2 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 162.00 | 9 573.00 | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 940.00 | 346 053.00 | | 566 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 577.00 | 168 196.00 | | 160 577.00 |
EA Autres dettes | | 68 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 092.00 | 841 934.00 | | 874 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 635.00 | 2 398 610.00 | | 2 589 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 845.00 | 723 943.00 | | 805 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 895.00 | | 144 545.00 | 984 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 424.00 | 1 087 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 354.00 | 38 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 069.00 | 1 037 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 654.00 | | 840.00 | 45 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 537.00 | | 142 402.00 | 929 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | 1 302.00 | 9 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 040.00 | 132 057.00 | 10 508.00 | 554 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 366.00 | 2 374.00 | 8 354.00 | 42 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 674.00 | 129 682.00 | 2 153.00 | 511 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 532.00 | | 2 377.00 | 13 532.00 |
6T Sur comptes clients | 11 670.00 | 2 597.00 | 11 670.00 | 11 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 202.00 | 2 597.00 | 14 047.00 | 25 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 102.00 | 2 597.00 | 14 047.00 | 33 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 597.00 | 14 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 940.00 | 566 940.00 | | 566 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 858 715.00 | | | 858 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 925.00 | 75 840.00 | 58 084.00 | 133 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 871.00 | 961 513.00 | 16 358.00 | 977 871.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 929.00 | 805 845.00 | 58 084.00 | 863 929.00 |