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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 139.00 | 39 086.00 | 5 053.00 | 44 139.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 080.00 | 608 140.00 | 211 939.00 | 820 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 261.00 | 158 348.00 | 126 912.00 | 285 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 670.00 | 805 576.00 | 398 093.00 | 1 203 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 252.00 | 8 652.00 | 710 599.00 | 719 252.00 |
BN En cours de production de biens | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 336.00 | 50 550.00 | 979 786.00 | 1 030 336.00 |
BZ Autres créances | 163 269.00 | | 163 269.00 | 163 269.00 |
CF Disponibilités | 528 679.00 | | 528 679.00 | 528 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 948.00 | 59 202.00 | 2 442 745.00 | 2 501 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 618.00 | 864 779.00 | 2 840 839.00 | 3 705 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 308.00 | 1 318 314.00 | | 1 529 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 193.00 | 360 993.00 | | 355 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 399.00 | 6 335.00 | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 901.00 | 1 707 643.00 | | 1 916 901.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 7 900.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 7 900.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 632.00 | 133 956.00 | | 100 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 884.00 | 10 162.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 560.00 | 566 940.00 | | 592 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 059.00 | 160 577.00 | | 197 059.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 937.00 | 874 092.00 | | 897 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 839.00 | 2 589 635.00 | | 2 840 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 633.00 | 805 845.00 | | 843 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 015.00 | | 116 654.00 | 1 087 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 139.00 | | 6 000.00 | 38 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 870.00 | | 109 454.00 | 1 037 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | 1 200.00 | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 589.00 | 129 986.00 | | 675 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 385.00 | 2 700.00 | | 36 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 204.00 | 127 285.00 | | 639 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | 26 000.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 154.00 | | 2 501.00 | 11 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | 49 000.00 | 1 047.00 | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 752.00 | 49 000.00 | 3 549.00 | 13 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 652.00 | 75 000.00 | 11 449.00 | 21 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 11 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 560.00 | 592 560.00 | | 592 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 969 676.00 | | | 969 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VB T. V. A. | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 632.00 | 52 212.00 | 48 419.00 | 100 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 926.00 | 1 149 759.00 | 72 167.00 | 1 221 926.00 |
VW T.V.A. | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 053.00 | 843 633.00 | 48 419.00 | 892 053.00 |