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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 654.00 | 42 366.00 | 3 288.00 | 45 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 376.00 | 427 964.00 | 223 412.00 | 651 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 852.00 | 83 709.00 | 163 142.00 | 246 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 895.00 | 554 040.00 | 430 854.00 | 984 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 545.00 | 13 532.00 | 521 012.00 | 534 545.00 |
BN En cours de production de biens | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 143.00 | 11 670.00 | 681 473.00 | 693 143.00 |
BZ Autres créances | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
CF Disponibilités | 672 587.00 | | 672 587.00 | 672 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 958.00 | 25 202.00 | 1 967 755.00 | 1 992 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 853.00 | 579 242.00 | 2 398 610.00 | 2 977 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 117.00 | 966 232.00 | | 1 134 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 196.00 | 347 885.00 | | 384 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 461.00 | 9 309.00 | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 776.00 | 1 345 426.00 | | 1 548 776.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 38 505.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 38 505.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 863.00 | 190 296.00 | | 219 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 21 297.00 | | 12 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 573.00 | 7 620.00 | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 053.00 | 353 874.00 | | 346 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 196.00 | 178 649.00 | | 168 196.00 |
EA Autres dettes | 68 686.00 | 7 506.00 | | 68 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 508.00 | 24 797.00 | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 934.00 | 784 040.00 | | 841 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 610.00 | 2 167 972.00 | | 2 398 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 943.00 | 656 761.00 | | 723 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 080.00 | | 232 517.00 | 842 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 703.00 | 984 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 703.00 | 929 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 909.00 | | 2 745.00 | 42 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 643.00 | | 226 597.00 | 792 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 3 175.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 094.00 | 127 011.00 | 44 065.00 | 471 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 739.00 | 10 626.00 | | 31 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 355.00 | 116 384.00 | 44 065.00 | 439 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 505.00 | | 30 605.00 | 38 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 526.00 | | 5 994.00 | 19 526.00 |
6T Sur comptes clients | 33 916.00 | | 22 246.00 | 33 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 442.00 | | 28 240.00 | 53 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 947.00 | | 58 845.00 | 91 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 053.00 | 346 053.00 | | 346 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 679 139.00 | | | 679 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 771.00 | 111 354.00 | 108 417.00 | 219 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 872.00 | 740 863.00 | 23 009.00 | 763 872.00 |
VW T.V.A. | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 360.00 | 723 943.00 | 108 417.00 | 832 360.00 |