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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 299.00 | 40 948.00 | 3 350.00 | 44 299.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 479.00 | 689 775.00 | 341 704.00 | 1 031 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 705.00 | 196 492.00 | 141 213.00 | 337 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 791.00 | 927 216.00 | 544 575.00 | 1 471 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 530.00 | 4 319.00 | 807 211.00 | 811 530.00 |
BN En cours de production de biens | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 075.00 | 50 875.00 | 1 662 200.00 | 1 713 075.00 |
BZ Autres créances | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CF Disponibilités | 1 217 557.00 | | 1 217 557.00 | 1 217 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 989.00 | 55 194.00 | 3 793 794.00 | 3 848 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 780.00 | 982 410.00 | 4 338 370.00 | 5 320 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 501.00 | 1 529 308.00 | | 1 734 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 596.00 | 355 193.00 | | 978 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 673.00 | 10 399.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 771.00 | 1 916 901.00 | | 2 741 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 316.00 | 100 632.00 | | 268 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 788.00 | 5 884.00 | | 21 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 726.00 | 592 560.00 | | 783 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 478.00 | 197 059.00 | | 517 478.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 1 800.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 598.00 | 897 937.00 | | 1 596 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 370.00 | 2 840 839.00 | | 4 338 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 929.00 | 843 633.00 | | 1 410 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 670.00 | | 307 232.00 | 1 203 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 18 307.00 | 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 110.00 | | 1 471 791.00 | 39 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 44 299.00 | 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 572.00 | | 1 409 184.00 | 37 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 139.00 | | 1 000.00 | 44 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 325.00 | | 299 432.00 | 1 147 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 205.00 | | 6 800.00 | 12 205.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 576.00 | 146 202.00 | 24 562.00 | 805 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 086.00 | 2 584.00 | 722.00 | 39 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 489.00 | 143 617.00 | 23 839.00 | 766 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 652.00 | | 4 333.00 | 8 652.00 |
6T Sur comptes clients | 50 550.00 | 1 875.00 | 1 550.00 | 50 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 202.00 | 1 875.00 | 5 883.00 | 59 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 202.00 | 1 875.00 | 31 883.00 | 85 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 31 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 726.00 | 783 726.00 | | 783 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 635.00 | 1 647 635.00 | | 1 647 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VB T. V. A. | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 316.00 | 104 436.00 | 163 880.00 | 268 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VW T.V.A. | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 810.00 | 1 410 929.00 | 163 880.00 | 1 574 810.00 |