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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 467.00 | 34 700.00 | 2 766.00 | 37 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 743.00 | 754 482.00 | 251 261.00 | 1 005 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 154.00 | 232 694.00 | 121 459.00 | 354 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AX Avances et acomptes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 777.00 | 1 021 876.00 | 457 901.00 | 1 479 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 215.00 | 66 240.00 | 761 974.00 | 828 215.00 |
BN En cours de production de biens | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 339.00 | 24 000.00 | 2 002 339.00 | 2 026 339.00 |
BZ Autres créances | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CF Disponibilités | 372 831.00 | | 372 831.00 | 372 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 254.00 | 90 240.00 | 3 447 013.00 | 3 537 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 032.00 | 1 112 117.00 | 3 904 914.00 | 5 017 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 097.00 | 1 734 501.00 | | 1 713 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 489.00 | 978 596.00 | | 983 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 618.00 | 6 673.00 | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 205.00 | 2 741 771.00 | | 2 722 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 880.00 | 268 316.00 | | 163 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 782.00 | 21 788.00 | | 34 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 987.00 | 783 726.00 | | 720 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 017.00 | 517 478.00 | | 200 017.00 |
EA Autres dettes | 12 206.00 | 5 289.00 | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 708.00 | 1 596 598.00 | | 1 182 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 914.00 | 4 338 370.00 | | 3 904 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 653.00 | 1 410 929.00 | | 1 057 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 791.00 | | 112 235.00 | 1 471 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 477.00 | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 249.00 | 1 479 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 722.00 | 63 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 050.00 | 1 400 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 299.00 | | 27 890.00 | 44 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 184.00 | | 82 203.00 | 1 409 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 307.00 | | 2 142.00 | 18 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 216.00 | 158 774.00 | 64 114.00 | 927 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 948.00 | 2 474.00 | 8 722.00 | 40 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 267.00 | 156 300.00 | 55 391.00 | 886 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 319.00 | 66 240.00 | 4 319.00 | 4 319.00 |
6T Sur comptes clients | 50 875.00 | | 26 875.00 | 50 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 194.00 | 66 240.00 | 31 194.00 | 55 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 194.00 | 66 240.00 | 31 194.00 | 55 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 240.00 | 31 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 987.00 | 720 987.00 | | 720 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 539.00 | 1 997 539.00 | | 1 997 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VC Groupe et associés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 880.00 | 73 607.00 | 90 273.00 | 163 880.00 |
VI Groupe et associés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VW T.V.A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 926.00 | 1 057 653.00 | 90 273.00 | 1 147 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |