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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 081 702.00 | | 22 081 702.00 | 22 081 702.00 |
AP Constructions | 57 044 397.00 | 37 179 484.00 | 19 864 913.00 | 57 044 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 126 099.00 | 37 179 484.00 | 41 946 615.00 | 79 126 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 113.00 | | 1 303 113.00 | 1 303 113.00 |
CF Disponibilités | 1 012 667.00 | | 1 012 667.00 | 1 012 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 072.00 | | 2 504 072.00 | 2 504 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 630 171.00 | 37 179 484.00 | 44 450 688.00 | 81 630 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 703 981.00 | -16 055 446.00 | | -16 703 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 333.00 | -648 534.00 | | 818 333.00 |
DL TOTAL (I) | -15 878 148.00 | -16 696 481.00 | | -15 878 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 785.00 | 293 577.00 | | 193 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679 122.00 | 1 697 833.00 | | 1 679 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 328 835.00 | 63 829 856.00 | | 60 328 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 450 688.00 | 47 133 375.00 | | 44 450 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 753 910.00 | | 6 753 910.00 | 6 753 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 910.00 | | 6 753 910.00 | 6 753 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 859 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 251.00 | 6 871 055.00 | | 6 859 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 918.00 | 7 519 590.00 | | 6 040 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 333.00 | -648 534.00 | | 818 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 126 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 126 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 774 625.00 | 2 404 858.00 | | 34 774 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 774 625.00 | 2 404 858.00 | | 34 774 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 963 118.00 | 185 776.00 | 3 777 342.00 | 3 963 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679 122.00 | 1 679 122.00 | | 1 679 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 113.00 | | | 1 303 113.00 |
VB T. V. A. | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 901.00 | 368 901.00 | | 368 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 495 000.00 | 3 705 000.00 | 49 790 000.00 | 53 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 614.00 | 161 614.00 | | 161 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 493 750.00 | | | 3 493 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 405.00 | 1 491 405.00 | | 1 491 405.00 |
VW T.V.A. | 385 434.00 | 385 434.00 | | 385 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 328 835.00 | 6 761 493.00 | 53 567 342.00 | 60 328 835.00 |