| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 081 702.00 | | 22 081 702.00 | 22 081 702.00 |
AP Constructions | 57 044 397.00 | 39 739 866.00 | 17 304 531.00 | 57 044 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 126 099.00 | 39 739 866.00 | 39 386 233.00 | 79 126 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BZ Autres créances | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CF Disponibilités | 1 947 012.00 | | 1 947 012.00 | 1 947 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 016 169.00 | | 2 016 169.00 | 2 016 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 142 268.00 | 39 739 866.00 | 41 402 402.00 | 81 142 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | 407 500.00 | | 407 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 830 497.00 | -15 885 648.00 | | -13 830 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 384.00 | 2 055 151.00 | | 2 195 384.00 |
DL TOTAL (I) | -11 227 613.00 | -13 422 997.00 | | -11 227 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 141 009.00 | 50 133 351.00 | | 46 141 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178 836.00 | 3 905 184.00 | | 4 178 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 134.00 | 216 279.00 | | 177 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 173.00 | 397 931.00 | | 362 173.00 |
EA Autres dettes | | 165 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 770 864.00 | 1 713 591.00 | | 1 770 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 630 015.00 | 56 531 959.00 | | 52 630 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 402 402.00 | 43 108 962.00 | | 41 402 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 907 543.00 | | 6 907 543.00 | 6 907 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 543.00 | | 6 907 543.00 | 6 907 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 680 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 759.00 | 240 222.00 | | 236 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 397.00 | 6 895 537.00 | | 7 029 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 013.00 | 4 840 386.00 | | 4 834 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 384.00 | 2 055 151.00 | | 2 195 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 126 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 126 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 459 675.00 | 1 280 191.00 | | 38 459 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 459 675.00 | 1 280 191.00 | | 38 459 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 028 836.00 | 251 466.00 | | 4 028 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 134.00 | 177 134.00 | | 177 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 770 864.00 | 1 770 864.00 | | 1 770 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 141 009.00 | 4 541 009.00 | 41 600 000.00 | 46 141 009.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965 000.00 | | | 3 965 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VW T.V.A. | 340 613.00 | 340 613.00 | | 340 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 630 015.00 | 7 252 645.00 | 41 600 000.00 | 52 630 015.00 |