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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 081 702.00 | | 22 081 702.00 | 22 081 702.00 |
AP Constructions | 57 044 397.00 | 42 301 079.00 | 14 743 318.00 | 57 044 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 126 099.00 | 42 301 079.00 | 36 825 020.00 | 79 126 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BZ Autres créances | 200 864.00 | | 200 864.00 | 200 864.00 |
CF Disponibilités | 1 626 610.00 | | 1 626 610.00 | 1 626 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 859.00 | | 1 916 859.00 | 1 916 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 042 958.00 | 42 301 079.00 | 38 741 879.00 | 81 042 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 403 500.00 | 407 500.00 | | 15 403 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 481 512.00 | -11 635 113.00 | | -10 481 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 209.00 | 1 153 600.00 | | 854 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 197.00 | -10 074 012.00 | | 5 776 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 886 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 164 006.00 | 6 260 487.00 | | 31 164 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 929.00 | 198 785.00 | | 214 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 247.00 | 269 792.00 | | 238 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348 501.00 | 1 308 340.00 | | 1 348 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 965 682.00 | 49 924 177.00 | | 32 965 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 879.00 | 39 850 165.00 | | 38 741 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 154 489.00 | | 5 154 489.00 | 5 154 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 489.00 | | 5 154 489.00 | 5 154 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | 72 656.00 | | 25 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 269.00 | 6 142 591.00 | | 5 316 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 060.00 | 4 988 990.00 | | 4 462 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 209.00 | 1 153 600.00 | | 854 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 126 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 126 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 020 057.00 | 1 281 022.00 | | 41 020 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 020 057.00 | 1 281 022.00 | | 41 020 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 164 006.00 | 64 006.00 | | 31 164 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 929.00 | 214 929.00 | | 214 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348 501.00 | 1 348 501.00 | | 1 348 501.00 |
UX Autres créances clients | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VB T. V. A. | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300 000.00 | | | 42 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 577 370.00 | | | 56 577 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 249.00 | 290 249.00 | | 290 249.00 |
VW T.V.A. | 238 247.00 | 238 247.00 | | 238 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 965 682.00 | 1 865 682.00 | | 32 965 682.00 |