| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 081 702.00 | | 22 081 702.00 | 22 081 702.00 |
AP Constructions | 57 044 397.00 | 41 020 057.00 | 16 024 340.00 | 57 044 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 126 099.00 | 41 020 057.00 | 38 106 042.00 | 79 126 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 846.00 | | 1 561 846.00 | 1 561 846.00 |
BZ Autres créances | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
CF Disponibilités | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 123.00 | | 1 744 123.00 | 1 744 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 870 222.00 | 41 020 057.00 | 39 850 165.00 | 80 870 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | 407 500.00 | | 407 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 635 113.00 | -13 830 497.00 | | -11 635 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 600.00 | 2 195 384.00 | | 1 153 600.00 |
DL TOTAL (I) | -10 074 012.00 | -11 227 613.00 | | -10 074 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 886 773.00 | 46 141 009.00 | | 41 886 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260 487.00 | 4 178 836.00 | | 6 260 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 785.00 | 177 134.00 | | 198 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 792.00 | 362 173.00 | | 269 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 340.00 | 1 770 864.00 | | 1 308 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 924 177.00 | 52 630 015.00 | | 49 924 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 850 165.00 | 41 402 402.00 | | 39 850 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 026 662.00 | | 6 026 662.00 | 6 026 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026 662.00 | | 6 026 662.00 | 6 026 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 656.00 | 236 759.00 | | 72 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 591.00 | 7 029 397.00 | | 6 142 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 990.00 | 4 834 013.00 | | 4 988 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 600.00 | 2 195 384.00 | | 1 153 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 126 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 126 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 739 866.00 | 1 280 191.00 | | 39 739 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 739 866.00 | 1 280 191.00 | | 39 739 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170 487.00 | 393 118.00 | | 4 170 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 785.00 | 198 785.00 | | 198 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 340.00 | 1 308 340.00 | | 1 308 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 846.00 | 1 561 846.00 | | 1 561 846.00 |
VB T. V. A. | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 886 773.00 | 41 886 773.00 | | 41 886 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225 000.00 | | | 4 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 136.00 | 1 717 136.00 | | 1 717 136.00 |
VW T.V.A. | 269 792.00 | 269 792.00 | | 269 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 924 177.00 | 46 146 808.00 | | 49 924 177.00 |