| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 081 702.00 | | 22 081 702.00 | 22 081 702.00 |
AP Constructions | 57 044 397.00 | 43 582 101.00 | 13 462 296.00 | 57 044 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 126 099.00 | 43 582 101.00 | 35 543 998.00 | 79 126 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 696.00 | | 1 684 696.00 | 1 684 696.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 137.00 | | 1 736 137.00 | 1 736 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 862 236.00 | 43 582 101.00 | 37 280 135.00 | 80 862 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 403 500.00 | 15 403 500.00 | | 15 403 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 627 303.00 | -10 481 512.00 | | -9 627 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 764.00 | 854 209.00 | | 2 362 764.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138 961.00 | 5 776 197.00 | | 8 138 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 227 486.00 | 31 164 006.00 | | 27 227 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 039.00 | 214 929.00 | | 35 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 836.00 | 238 247.00 | | 491 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 813.00 | 1 348 501.00 | | 1 386 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 141 174.00 | 32 965 682.00 | | 29 141 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 280 135.00 | 38 741 879.00 | | 37 280 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 293 003.00 | | 5 293 003.00 | 5 293 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 003.00 | | 5 293 003.00 | 5 293 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 229.00 | 25 824.00 | | 232 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 738.00 | 5 316 269.00 | | 5 430 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 974.00 | 4 462 060.00 | | 3 067 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362 764.00 | 854 209.00 | | 2 362 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 126 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 126 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 126 099.00 | | | 79 126 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 301 079.00 | 1 281 022.00 | | 42 301 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 301 079.00 | 1 281 022.00 | | 42 301 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 217 486.00 | 167 486.00 | | 27 217 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 813.00 | 1 386 813.00 | | 1 386 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 696.00 | 1 684 696.00 | | 1 684 696.00 |
VB T. V. A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050 666.00 | | | 4 050 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 070.00 | 1 724 070.00 | | 1 724 070.00 |
VW T.V.A. | 280 783.00 | 280 783.00 | | 280 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 141 174.00 | 2 091 174.00 | | 29 141 174.00 |