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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 809.00 | 129 847.00 | 85 962.00 | 215 809.00 |
BF Prêts | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 325.00 | 132 300.00 | 156 024.00 | 288 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 485.00 | 33 420.00 | 1 789 065.00 | 1 822 485.00 |
BZ Autres créances | 518 882.00 | | 518 882.00 | 518 882.00 |
CF Disponibilités | 472 514.00 | | 472 514.00 | 472 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 518.00 | 33 420.00 | 2 915 098.00 | 2 948 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 842.00 | 165 720.00 | 3 071 122.00 | 3 236 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 978 557.00 | 697 838.00 | | 978 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 733.00 | 280 720.00 | | 330 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 290.00 | 1 308 557.00 | | 1 639 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 723.00 | 120 934.00 | | 219 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 196.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 740.00 | 827 296.00 | | 982 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 101.00 | 264 834.00 | | 229 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 832.00 | 1 213 261.00 | | 1 431 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 122.00 | 2 521 818.00 | | 3 071 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 228 507.00 | | 6 228 507.00 | 6 228 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 507.00 | | 6 228 507.00 | 6 228 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 062.00 | 39 701.00 | | 24 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 062.00 | 43 563.00 | | 24 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 062.00 | -29 063.00 | | -24 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 242.00 | 125 315.00 | | 155 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 564.00 | 5 730 178.00 | | 6 229 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 831.00 | 5 449 459.00 | | 5 898 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 733.00 | 280 720.00 | | 330 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 254.00 | | 4 021.00 | 286 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 70 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 288 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 905.00 | | 199.00 | 216 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 191.00 | | 3 821.00 | 68 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 776.00 | 19 524.00 | | 112 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 618.00 | 19 524.00 | | 111 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 740.00 | 982 740.00 | | 982 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
UP Prêts | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 225.00 | | | 1 787 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VB T. V. A. | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
VC Groupe et associés | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 723.00 | 69 721.00 | 150 002.00 | 219 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VP Divers | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 273.00 | | | 162 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 914.00 | 2 344 793.00 | 69 121.00 | 2 413 914.00 |
VW T.V.A. | 167 228.00 | 167 228.00 | | 167 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 832.00 | 1 281 830.00 | 150 002.00 | 1 431 832.00 |