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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 663.00 | 153 600.00 | 157 064.00 | 310 663.00 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 971.00 | | 118 971.00 | 118 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 277.00 | 156 053.00 | 278 225.00 | 434 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 600.00 | 33 420.00 | 2 189 179.00 | 2 222 600.00 |
BZ Autres créances | 528 481.00 | | 528 481.00 | 528 481.00 |
CF Disponibilités | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 119.00 | 33 420.00 | 2 963 699.00 | 2 997 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 396.00 | 189 473.00 | 3 241 924.00 | 3 431 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 290.00 | 978 557.00 | | 1 309 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 734.00 | 330 733.00 | | 196 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 024.00 | 1 639 290.00 | | 1 836 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 232.00 | 219 723.00 | | 415 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 268.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 239.00 | 982 740.00 | | 705 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 374.00 | 229 101.00 | | 284 374.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 899.00 | 1 431 832.00 | | 1 405 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 924.00 | 3 071 122.00 | | 3 241 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 693.00 | 1 281 830.00 | | 1 116 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 523 946.00 | | 6 523 946.00 | 6 523 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 946.00 | | 6 523 946.00 | 6 523 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 323.00 | 24 062.00 | | 52 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 323.00 | 24 062.00 | | 52 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 323.00 | -24 062.00 | | -52 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 966.00 | 155 242.00 | | 102 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 971.00 | 6 229 564.00 | | 6 523 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 236.00 | 5 898 831.00 | | 6 327 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 734.00 | 330 733.00 | | 196 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 325.00 | | 151 054.00 | 288 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 101.00 | 121 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 434 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 104.00 | | 94 854.00 | 217 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 062.00 | | 56 200.00 | 70 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 300.00 | 23 752.00 | | 132 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 142.00 | 23 752.00 | | 131 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 239.00 | 705 239.00 | | 705 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UP Prêts | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 340.00 | | | 2 187 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VB T. V. A. | 212 696.00 | | | 212 696.00 |
VC Groupe et associés | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 444.00 | 125 238.00 | 263 063.00 | 414 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
VP Divers | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 009.00 | 2 755 038.00 | 118 971.00 | 2 874 009.00 |
VW T.V.A. | 204 684.00 | 204 684.00 | | 204 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 899.00 | 1 116 693.00 | 263 063.00 | 1 405 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |