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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 158.00 | 990.00 | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 4 850.00 | 9 595.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 841.00 | 268 995.00 | 144 846.00 | 413 841.00 |
BF Prêts | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 264.00 | 275 003.00 | 306 261.00 | 581 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 891.00 | 13 360.00 | 3 101 531.00 | 3 114 891.00 |
BZ Autres créances | 355 887.00 | | 355 887.00 | 355 887.00 |
CF Disponibilités | 1 719 891.00 | | 1 719 891.00 | 1 719 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 743.00 | 13 360.00 | 5 318 383.00 | 5 331 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 007.00 | 288 363.00 | 5 624 644.00 | 5 913 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 205.00 | 1 385 691.00 | | 1 302 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 585.00 | 216 514.00 | | 233 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 790.00 | 1 932 205.00 | | 1 865 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 020.00 | 423 273.00 | | 1 279 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | 283.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 830.00 | 1 178 876.00 | | 1 690 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 052.00 | 367 109.00 | | 461 052.00 |
EA Autres dettes | 219 623.00 | 153 616.00 | | 219 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 854.00 | 2 123 157.00 | | 3 758 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 644.00 | 4 055 362.00 | | 5 624 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 796.00 | 1 874 826.00 | | 3 599 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 638.00 | | 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 450 743.00 | | 8 450 743.00 | 8 450 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 743.00 | | 8 450 743.00 | 8 450 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 739.00 | |
GE Autres charges | | | 46 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 1 023.00 | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 1 023.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 162.00 | 57 072.00 | | 29 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 162.00 | 57 072.00 | | 29 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 228.00 | -56 049.00 | | -26 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 913.00 | 103 687.00 | | 101 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 453 790.00 | 9 101 588.00 | | 8 453 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 205.00 | 8 885 074.00 | | 8 220 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 585.00 | 216 514.00 | | 233 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 883.00 | | 91 962.00 | 508 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 581.00 | 150 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 581.00 | 581 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | 990.00 | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 484.00 | | 47 802.00 | 380 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 241.00 | | 43 170.00 | 127 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 264.00 | 48 739.00 | | 226 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 106.00 | 48 739.00 | | 225 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 830.00 | 1 690 830.00 | | 1 690 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 623.00 | 219 623.00 | | 219 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
UP Prêts | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 795.00 | 3 100 795.00 | | 3 100 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VB T. V. A. | 325 651.00 | 325 651.00 | | 325 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 523.00 | 1 119 465.00 | 159 058.00 | 1 278 523.00 |
VI Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 112.00 | | | 259 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 743.00 | 3 485 763.00 | 136 980.00 | 3 622 743.00 |
VW T.V.A. | 268 708.00 | 268 708.00 | | 268 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 854.00 | 3 599 796.00 | 159 058.00 | 3 758 854.00 |