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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 189.00 | 223 811.00 | 155 379.00 | 379 189.00 |
BF Prêts | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 883.00 | 226 264.00 | 282 620.00 | 508 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 095.00 | 13 360.00 | 2 545 735.00 | 2 559 095.00 |
BZ Autres créances | 500 623.00 | | 500 623.00 | 500 623.00 |
CF Disponibilités | 560 781.00 | | 560 781.00 | 560 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 915.00 | 13 360.00 | 3 776 555.00 | 3 789 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 799.00 | 239 624.00 | 4 059 175.00 | 4 298 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 691.00 | 1 206 024.00 | | 1 385 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 514.00 | 179 666.00 | | 216 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 205.00 | 1 715 691.00 | | 1 932 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 273.00 | 619 958.00 | | 423 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 426.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 138.00 | 740 769.00 | | 1 180 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 109.00 | 294 876.00 | | 367 109.00 |
EA Autres dettes | 156 166.00 | 12 267.00 | | 156 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 970.00 | 1 668 295.00 | | 2 126 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 175.00 | 3 383 986.00 | | 4 059 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 639.00 | 1 245 660.00 | | 1 878 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 859.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 099 384.00 | | 9 099 384.00 | 9 099 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099 384.00 | | 9 099 384.00 | 9 099 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 963.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 072.00 | 51 181.00 | | 57 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 072.00 | 51 181.00 | | 57 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 049.00 | -51 181.00 | | -56 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 687.00 | 85 800.00 | | 103 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101 588.00 | 7 186 713.00 | | 9 101 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 074.00 | 7 007 047.00 | | 8 885 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 514.00 | 179 666.00 | | 216 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 985.00 | | 71 129.00 | 443 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 231.00 | 127 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 508 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 076.00 | | 62 408.00 | 318 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 751.00 | | 8 721.00 | 124 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 301.00 | 41 963.00 | | 184 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 143.00 | 41 963.00 | | 183 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 138.00 | 1 180 138.00 | | 1 180 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
UP Prêts | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 998.00 | 2 544 998.00 | | 2 544 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VB T. V. A. | 237 177.00 | 237 177.00 | | 237 177.00 |
VC Groupe et associés | 231 495.00 | 231 495.00 | | 231 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 635.00 | 174 304.00 | 248 331.00 | 422 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 464.00 | | | 196 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 744.00 | 3 065 773.00 | 122 971.00 | 3 188 744.00 |
VW T.V.A. | 229 425.00 | 229 425.00 | | 229 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 970.00 | 1 878 639.00 | 248 331.00 | 2 126 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |