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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 781.00 | 181 848.00 | 134 934.00 | 316 781.00 |
BF Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 985.00 | 184 301.00 | 259 685.00 | 443 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 550.00 | 13 360.00 | 2 156 190.00 | 2 169 550.00 |
BZ Autres créances | 381 020.00 | | 381 020.00 | 381 020.00 |
CF Disponibilités | 326 612.00 | | 326 612.00 | 326 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 820.00 | 13 360.00 | 3 124 460.00 | 3 137 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 805.00 | 197 661.00 | 3 384 145.00 | 3 581 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 024.00 | 1 309 290.00 | | 1 206 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 666.00 | 196 734.00 | | 179 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 691.00 | 1 836 024.00 | | 1 715 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 958.00 | 415 232.00 | | 619 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 300.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 769.00 | 705 239.00 | | 740 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 876.00 | 284 374.00 | | 294 876.00 |
EA Autres dettes | 12 426.00 | 755.00 | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 454.00 | 1 405 899.00 | | 1 668 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 145.00 | 3 241 924.00 | | 3 384 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 819.00 | 1 116 693.00 | | 1 245 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 788.00 | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 166 522.00 | | 7 166 522.00 | 7 166 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 522.00 | | 7 166 522.00 | 7 166 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 248.00 | |
GE Autres charges | | | 20 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 181.00 | 52 323.00 | | 51 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 181.00 | 52 323.00 | | 51 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 181.00 | -52 323.00 | | -51 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 800.00 | 102 966.00 | | 85 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 713.00 | 6 523 971.00 | | 7 186 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 047.00 | 6 327 236.00 | | 7 007 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 666.00 | 196 734.00 | | 179 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 277.00 | | 16 199.00 | 434 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 491.00 | 124 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 491.00 | 443 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 958.00 | | 6 118.00 | 311 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 161.00 | | 10 081.00 | 121 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 053.00 | 28 248.00 | | 156 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 895.00 | 28 248.00 | | 154 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 420.00 | | 20 060.00 | 33 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 420.00 | | 20 060.00 | 33 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 420.00 | | 20 060.00 | 33 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 769.00 | 740 769.00 | | 740 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UP Prêts | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 453.00 | 2 155 453.00 | | 2 155 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VB T. V. A. | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
VC Groupe et associés | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 099.00 | 196 464.00 | 414 911.00 | 619 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 415.00 | | | 356 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VP Divers | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 423.00 | 2 556 452.00 | 121 971.00 | 2 678 423.00 |
VW T.V.A. | 197 007.00 | 197 007.00 | | 197 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 454.00 | 1 245 819.00 | 414 911.00 | 1 668 454.00 |