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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 538.00 | 17 824.00 | 9 714.00 | 27 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 646.00 | 232 254.00 | 501 392.00 | 733 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 004.00 | 532 839.00 | 140 165.00 | 673 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 104.00 | 205 461.00 | 294 644.00 | 500 104.00 |
BF Prêts | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 240.00 | 988 378.00 | 1 216 862.00 | 2 205 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 319.00 | | 639 319.00 | 639 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 294.00 | 19 614.00 | 1 285 681.00 | 1 305 294.00 |
BZ Autres créances | 585 657.00 | | 585 657.00 | 585 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 604 654.00 | | 604 654.00 | 604 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 042.00 | 19 614.00 | 3 293 428.00 | 3 313 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 281.00 | 1 007 991.00 | 4 510 290.00 | 5 518 281.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 404.00 | 276 404.00 | | 276 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DG Autres réserves | 1 520 665.00 | 1 417 318.00 | | 1 520 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 220.00 | 103 347.00 | | 116 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 929.00 | 1 824 710.00 | | 1 940 929.00 |
DN Avances conditionnées | 17 143.00 | 34 286.00 | | 17 143.00 |
DO TOTAL (II) | 17 143.00 | 34 286.00 | | 17 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 767.00 | 1 565 909.00 | | 2 060 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 801.00 | 295 869.00 | | 187 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 275.00 | 229 757.00 | | 281 275.00 |
EA Autres dettes | 22 192.00 | 1 419.00 | | 22 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 552 218.00 | 2 094 816.00 | | 2 552 218.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 290.00 | 3 953 812.00 | | 4 510 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 653.00 | 618 287.00 | | 736 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 044.00 | 3 261.00 | 55 305.00 | 52 044.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 302.00 | 17 542.00 | 2 770 844.00 | 2 753 302.00 |
FG Production vendue services | 589 143.00 | 1 748.00 | 590 891.00 | 589 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 489.00 | 22 551.00 | 3 417 040.00 | 3 394 489.00 |
FM Production stockée | | | 7 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 952.00 | |
GE Autres charges | | | 20 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | 4 765.00 | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | 12 682.00 | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | 108.00 | | 8 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | 127.00 | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | 12 555.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 270.00 | -356 180.00 | | -229 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 600.00 | 3 122 662.00 | | 3 643 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 380.00 | 3 019 315.00 | | 3 527 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 220.00 | 103 347.00 | | 116 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 043.00 | 8 642.00 | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 671.00 | 21 645.00 | 52 152.00 | 2 248 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 284.00 | 270 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 228.00 | 2 205 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 805.00 | 761 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 139.00 | 1 173 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 862.00 | | 4 127.00 | 839 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 744.00 | 21 645.00 | 32 858.00 | 1 141 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 066.00 | | 15 166.00 | 267 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 471.00 | 171 205.00 | 84 299.00 | 901 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 385.00 | 60 498.00 | 82 805.00 | 272 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 087.00 | 110 707.00 | 1 494.00 | 629 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 801.00 | 187 801.00 | | 187 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 666.00 | 131 666.00 | | 131 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UP Prêts | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 365.00 | | | 1 285 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VC Groupe et associés | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 857.00 | 239 292.00 | 1 378 578.00 | 2 054 857.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 412.00 | | | 474 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 286.00 | 1 924 286.00 | | 1 924 286.00 |
VW T.V.A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 218.00 | 736 653.00 | 1 378 578.00 | 2 552 218.00 |