| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 538.00 | 23 183.00 | 4 355.00 | 27 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432 778.00 | 281 164.00 | 1 151 614.00 | 1 432 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 004.00 | 590 942.00 | 82 062.00 | 673 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 672.00 | 259 031.00 | 243 641.00 | 502 672.00 |
BF Prêts | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 946.00 | 1 154 320.00 | 1 740 626.00 | 2 894 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 255.00 | | 742 255.00 | 742 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 888.00 | 19 614.00 | 815 274.00 | 834 888.00 |
BZ Autres créances | 796 852.00 | | 796 852.00 | 796 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 702 597.00 | | 702 597.00 | 702 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 640.00 | 19 614.00 | 3 230 026.00 | 3 249 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 586.00 | 1 173 933.00 | 4 970 652.00 | 6 144 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 404.00 | 276 404.00 | | 276 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DG Autres réserves | 1 636 885.00 | 1 520 665.00 | | 1 636 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 899.00 | 116 220.00 | | 202 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 828.00 | 1 940 929.00 | | 2 143 828.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 143.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 710.00 | 2 060 767.00 | | 2 345 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 269.00 | 187 801.00 | | 156 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 807.00 | 281 275.00 | | 216 807.00 |
EA Autres dettes | 107 856.00 | 22 192.00 | | 107 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 824.00 | 2 552 218.00 | | 2 826 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 652.00 | 4 510 290.00 | | 4 970 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 533.00 | 736 653.00 | | 841 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 961.00 | 4 369.00 | 21 330.00 | 16 961.00 |
FD Production vendue biens | 1 926 473.00 | 31 312.00 | 1 957 785.00 | 1 926 473.00 |
FG Production vendue services | 680 027.00 | | 680 027.00 | 680 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 460.00 | 35 681.00 | 2 659 141.00 | 2 623 460.00 |
FM Production stockée | | | 3 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 699 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 942.00 | 2 792.00 | | 4 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | 3 918.00 | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 823.00 | 8 017.00 | | 114 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 823.00 | 8 398.00 | | 114 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 881.00 | -4 480.00 | | -109 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 844.00 | -229 270.00 | | -93 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 671.00 | 3 643 600.00 | | 3 523 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 772.00 | 3 527 380.00 | | 3 320 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 899.00 | 116 220.00 | | 202 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | 4 043.00 | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 240.00 | | 702 499.00 | 2 205 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 793.00 | 258 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 2 894 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 184.00 | | 699 132.00 | 761 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 108.00 | | 2 567.00 | 1 173 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 948.00 | | 800.00 | 270 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 378.00 | 165 942.00 | | 988 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 078.00 | 54 269.00 | | 250 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 300.00 | 111 673.00 | | 738 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
UP Prêts | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | 1 028.00 | | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 814 958.00 | | | 814 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VC Groupe et associés | 401 149.00 | | | 401 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 348.00 | 383 533.00 | 1 549 189.00 | 2 341 348.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 652.00 | | | 230 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 368.00 | | | 317 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 649.00 | 1 640 149.00 | 4 500.00 | 1 644 649.00 |
VW T.V.A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 824.00 | 869 009.00 | 1 549 189.00 | 2 826 824.00 |