| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 193.00 | 64 966.00 | 227.00 | 65 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 321.00 | 427 944.00 | 838 377.00 | 1 266 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 023.00 | 698 392.00 | 33 631.00 | 732 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 387.00 | 382 927.00 | 154 459.00 | 537 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 367.00 | 2 840 520.00 | 1 709 846.00 | 4 550 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 182.00 | | 753 182.00 | 753 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 663.00 | | 230 663.00 | 230 663.00 |
BT Marchandises | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 478.00 | 75 000.00 | 1 039 478.00 | 1 114 478.00 |
BZ Autres créances | 548 006.00 | | 548 006.00 | 548 006.00 |
CF Disponibilités | 2 159 793.00 | | 2 159 793.00 | 2 159 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 133.00 | 75 000.00 | 4 770 133.00 | 4 845 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 499.00 | 2 915 520.00 | 6 479 979.00 | 9 395 499.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 623 963.00 | 1 266 291.00 | 357 672.00 | 1 623 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 276 404.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DG Autres réserves | 1 530 776.00 | 2 086 151.00 | | 1 530 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 979.00 | 168 221.00 | | 121 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 395.00 | 2 558 417.00 | | 2 680 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 947.00 | 2 171 097.00 | | 3 105 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 114.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 546.00 | 389 920.00 | | 269 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 401.00 | 320 412.00 | | 381 401.00 |
EA Autres dettes | 41 581.00 | 45 726.00 | | 41 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 584.00 | 2 927 270.00 | | 3 799 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 979.00 | 5 485 687.00 | | 6 479 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 593.00 | 1 205 230.00 | | 1 189 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 535.00 | 9 757.00 | 15 292.00 | 5 535.00 |
FD Production vendue biens | 1 981 461.00 | 2 041 702.00 | 4 023 163.00 | 1 981 461.00 |
FG Production vendue services | 621 778.00 | 60 560.00 | 682 338.00 | 621 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 773.00 | 2 112 019.00 | 4 720 792.00 | 2 608 773.00 |
FM Production stockée | | | 90 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 532 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543.00 | 8 297.00 | | 7 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 543.00 | 8 297.00 | | 7 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 28 466.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 28 466.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 363.00 | -20 170.00 | | 7 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 282.00 | -252 100.00 | | -167 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 632.00 | 5 399 784.00 | | 5 530 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 654.00 | 5 231 562.00 | | 5 408 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 979.00 | 168 221.00 | | 121 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 952.00 | 4 650.00 | | 3 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 619.00 | | 566 708.00 | 4 003 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623 963.00 | | | 1 623 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | 325 480.00 | 19 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 960.00 | | 4 550 367.00 | 19 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 623 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 839.00 | | 532 675.00 | 798 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 887.00 | | 11 523.00 | 1 257 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 930.00 | | 22 510.00 | 322 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 139.00 | 643 382.00 | | 2 197 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724 970.00 | 541 321.00 | | 724 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 321.00 | 57 589.00 | | 435 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 848.00 | 44 472.00 | | 1 036 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 546.00 | 269 546.00 | | 269 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 285.00 | 195 285.00 | | 195 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 478.00 | 1 114 478.00 | | 1 114 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VB T. V. A. | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VC Groupe et associés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087 724.00 | 495 956.00 | 2 484 965.00 | 3 087 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 513 500.00 | | | 1 513 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 376.00 | | | 586 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 595.00 | 421 595.00 | | 421 595.00 |
VP Divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 284.00 | 1 682 054.00 | 75 230.00 | 1 757 284.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 584.00 | 1 189 593.00 | 2 503 188.00 | 3 799 584.00 |