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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 193.00 | 56 312.00 | 8 881.00 | 65 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 646.00 | 379 009.00 | 354 637.00 | 733 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 023.00 | 690 300.00 | 41 723.00 | 732 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 864.00 | 346 547.00 | 179 316.00 | 525 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 619.00 | 2 197 139.00 | 1 806 480.00 | 4 003 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 982.00 | | 853 982.00 | 853 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 766.00 | 75 000.00 | 1 702 766.00 | 1 777 766.00 |
BZ Autres créances | 756 376.00 | | 756 376.00 | 756 376.00 |
CF Disponibilités | 177 359.00 | | 177 359.00 | 177 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 207.00 | 75 000.00 | 3 679 207.00 | 3 754 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 825.00 | 2 272 139.00 | 5 485 687.00 | 7 757 825.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 623 963.00 | 724 970.00 | 898 993.00 | 1 623 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 404.00 | 276 404.00 | | 276 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DG Autres réserves | 2 086 151.00 | 1 839 784.00 | | 2 086 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 221.00 | 246 367.00 | | 168 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 417.00 | 2 390 195.00 | | 2 558 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 097.00 | 1 958 255.00 | | 2 171 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 83.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 920.00 | 277 381.00 | | 389 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 412.00 | 460 196.00 | | 320 412.00 |
EA Autres dettes | 45 726.00 | 94 394.00 | | 45 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 270.00 | 2 790 309.00 | | 2 927 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 687.00 | 5 180 504.00 | | 5 485 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 230.00 | 1 197 660.00 | | 1 205 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 437.00 | 11 602.00 | 23 038.00 | 11 437.00 |
FD Production vendue biens | 2 798 056.00 | 1 281 612.00 | 4 079 668.00 | 2 798 056.00 |
FG Production vendue services | 739 747.00 | 31 606.00 | 771 353.00 | 739 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 239.00 | 1 324 820.00 | 4 874 059.00 | 3 549 239.00 |
FM Production stockée | | | 74 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | 15 450.00 | | 8 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | 15 450.00 | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 456.00 | 14 048.00 | | 28 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 466.00 | 14 048.00 | | 28 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 170.00 | 1 402.00 | | -20 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 100.00 | -273 990.00 | | -252 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 784.00 | 4 645 679.00 | | 5 399 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 562.00 | 4 399 312.00 | | 5 231 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 221.00 | 246 367.00 | | 168 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 650.00 | 2 611.00 | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 017.00 | 652 122.00 | | 1 545 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 044.00 | 491 926.00 | | 233 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 902.00 | 63 418.00 | | 371 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 070.00 | 96 777.00 | | 940 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 19 614.00 | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 920.00 | 389 920.00 | | 389 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 766.00 | 1 777 766.00 | | 1 777 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VC Groupe et associés | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 600.00 | 438 560.00 | 1 618 623.00 | 2 160 600.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 216.00 | | | 297 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630 834.00 | 630 834.00 | | 630 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 794.00 | 2 583 114.00 | 72 680.00 | 2 655 794.00 |
VW T.V.A. | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 270.00 | 1 205 230.00 | 1 618 623.00 | 2 927 270.00 |