| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 193.00 | 41 829.00 | 23 364.00 | 65 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375 502.00 | 330 074.00 | 1 045 428.00 | 1 375 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 516.00 | 633 043.00 | 60 473.00 | 693 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 234.00 | 307 027.00 | 203 207.00 | 510 234.00 |
BF Prêts | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 565.00 | 1 545 017.00 | 2 057 548.00 | 3 602 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 490.00 | | 761 490.00 | 761 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 698.00 | 19 614.00 | 1 374 084.00 | 1 393 698.00 |
BZ Autres créances | 780 034.00 | | 780 034.00 | 780 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 569.00 | 19 614.00 | 3 122 956.00 | 3 142 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 134.00 | 1 564 630.00 | 5 180 504.00 | 6 745 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 699 132.00 | 233 044.00 | 466 088.00 | 699 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 404.00 | 276 404.00 | | 276 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DG Autres réserves | 1 839 784.00 | 1 636 885.00 | | 1 839 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 367.00 | 202 899.00 | | 246 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 195.00 | 2 143 828.00 | | 2 390 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 255.00 | 2 345 710.00 | | 1 958 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 183.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 381.00 | 156 269.00 | | 277 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 196.00 | 216 807.00 | | 460 196.00 |
EA Autres dettes | 94 394.00 | 107 856.00 | | 94 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 309.00 | 2 826 824.00 | | 2 790 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 504.00 | 4 970 652.00 | | 5 180 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 660.00 | 869 009.00 | | 1 197 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 611.00 | 1 703.00 | 35 314.00 | 33 611.00 |
FD Production vendue biens | 2 259 969.00 | 29 169.00 | 2 289 138.00 | 2 259 969.00 |
FG Production vendue services | 1 362 539.00 | 31 500.00 | 1 394 039.00 | 1 362 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 118.00 | 62 372.00 | 3 718 490.00 | 3 656 118.00 |
FM Production stockée | | | -3 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 641 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 651.00 | |
GE Autres charges | | | 44 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 450.00 | 4 942.00 | | 15 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 450.00 | 4 942.00 | | 15 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 048.00 | 114 823.00 | | 14 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 114 823.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | -109 881.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 990.00 | -93 844.00 | | -273 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 679.00 | 3 523 671.00 | | 4 645 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 312.00 | 3 320 772.00 | | 4 399 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 367.00 | 202 899.00 | | 246 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 611.00 | 3 903.00 | | 2 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 946.00 | | 1 476 332.00 | 2 894 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699 132.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 306.00 | 258 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 408.00 | 12 306.00 | 3 602 565.00 | 756 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 408.00 | | 1 440 695.00 | 756 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 316.00 | | 736 787.00 | 1 460 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 675.00 | | 28 075.00 | 1 175 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 955.00 | | 12 338.00 | 258 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 320.00 | 390 697.00 | | 1 154 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 233 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 347.00 | 67 555.00 | | 304 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 973.00 | 90 097.00 | | 849 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 381.00 | 277 381.00 | | 277 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
UP Prêts | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 768.00 | 1 373 768.00 | | 1 373 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 177 262.00 | 177 262.00 | | 177 262.00 |
VC Groupe et associés | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 815.00 | 365 166.00 | 1 489 232.00 | 1 957 815.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 043.00 | | | 411 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 440.00 | 380 440.00 | | 380 440.00 |
VP Divers | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 534.00 | 2 223 006.00 | 5 528.00 | 2 228 534.00 |
VW T.V.A. | 264 914.00 | 264 914.00 | | 264 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 309.00 | 1 197 660.00 | 1 489 232.00 | 2 790 309.00 |